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今天期货这样做丨20200409早盘提示

2020年4月9日 09:54

2020年4月9日 09:54

  


交易策略:日内交易

分析要点:CBOT大豆期货周三连续第二日基本收平盘,因交易商在倍受关注的美国农业部供需报告出炉前调整头寸。交易商说,他们正在密切关注中国对美国大豆需求的迹象。中国周二从国家储备中释放50万吨大豆,因降雨导致巴西船货缓慢,市场愈加担忧南美地区的干旱将削减巴西丰产,AgRural下调巴西2019/20年度大豆产量预估,因干旱将导致巴西南部地区大豆产出下降。另一方面,疫情继续扰乱全球供应,并引发需求疲软的担忧。因此预计连豆粕m2009短期延续震荡格局。

历史回顾:318日早盘看涨期权多单适量进场,42日离场。



交易策略:日内交易

ICE原糖期货周三抹去早盘跌幅,收盘几乎持平,因受油价反弹影响,有消息称OPEC与非OPEC产油国可能将达成减产协议。OPEC与其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将于周四召开视频会议,预计此次会议将比3月的会议成功。交易商称,巴西糖产量增加料导致2020-21年度全球糖市场供应过剩,持续打压糖价。分析机构Agritel称,该地区2020-21年度糖产量将比上一年度增加800-900万吨。但受抗击新冠肺炎疫情而实施的封锁措施影响,印度白糖出口已几乎停滞,使得全球市场失去主要供应,而亚洲最大的出口国泰国产量不佳。在此影响下,预计郑糖SR2009短期走势震荡略偏强。

历史回顾:26日下午短多进场,214日下午短多离场,224日下午短多进场,226日下午减持,228日离场。




交易策略轻多持有,严格止损

周三全国现货蛋价行情稳中继续上涨为主,主力合约期价缩量回调;基本面:供给端,3月份在产蛋鸡存栏环比增加0.99%,同比增加10%,4月供应增量将显著;需求端,市场货源经过消化,销区库存下降,局部出现补库需求,蛋商采购积极,餐饮逐渐满负荷开工,4月份学校有序开学需求端逐渐好转,但仍不及往年同期水平,总的来看,4月份供需均趋于增加;综合来看,短期内,受到清明期间蛋价大幅上涨,形成阶段性利好信心,但上方空间受到偏强供给压制,预计jd2005有震荡反弹可能。

历史回顾:3月13日早盘逢高试空,3月19日轻空获利离场;4月3日尾盘轻仓试多



交易策略观望或日内交易

周三苹果现货行情稳硬,苹果主力合约期价日内反弹;基本面:山东产区交易多在烟台地区,目前多以补货客商拿货为主,商超及市场基本以补充采购低价货源为主,好货有部分客商继续寻货囤积,整体行情维持稳硬。西部目前果农货余货不多,质量参差不齐,好货价格继续上浮; 综合来看,短期内,苹果影响因素主要参照两方面:现货情况和产区天气情况;具体在现货方面,高库存仍难以缓解,现货弱势格局不变,但走货速度相比疫情期间好转,产区交易价格都有所回升,继续下跌空间有限;在天气方面,建议后期继续跟踪天气扰动,预计苹果2005震荡偏强调整。

历史回顾:3月9日早盘逢高试空,3月18日尾盘轻空获利离场



交易策略暂时观望

分析要点:周三伦铜日内震荡,收盘微涨0.03%,沪铜日内上涨,收盘涨幅0.49%,中国采购经理指数在上月大幅下降基数上环比回升,其中制造业PMI52.0%,比上月回升16.3个百分点,经济是否回暖还要看未来几个月。美国疫情经过一周爆发增长,成为全球确诊人数最多的国家,各大洲都有确诊病例后续发展势头难以预测,美联储再次宣布大幅降息以缓减疫情影响,金融市场近期巨大跌幅之后,暂时有企稳迹象,G20峰会中国发出共同抗击疫情声明,也为世界经济稳定做出贡献,全球悲观情绪能否缓解,主要看疫情控制效果。2月下旬全球疫情爆发,期铜下跌幅度较大,不宜追空,目前市场波动剧烈,还需较长时间构筑形态,经过几天反弹震荡,有下跌迹象,轻仓试空后暂时止损离场观望。

历史回顾41日尾盘建议轻仓试空,42日尾盘建议止损离场观望



交易策略:暂时观望

分析要点:意大利、西班牙、德国、法国等欧洲国家的新冠肺炎疫情确诊病例快速增长,美国疫情经过两周爆发增长,成为全球确诊人数最多的国家,各大洲都有确诊病例后续发展势头难以预测,美联储再次宣布大幅降息以缓减疫情影响,但是收效甚微。大周期看COMEX金已在1070--1370之间运行6年多,破位五年新高意义重大,在6--9月期间大幅上涨之后,又有3个月多的回调整理,日线周线形态看起来整理较为充分,从大周期技术形态看黄金牛市已经开始。自疫情开始美联储两次降息,特别是第二次降息幅度较大,直接降至0利率,为后期黄金上涨打下基础,但近几日黄金大幅大跌需要一段时间的调整,耐心等待机会。黄金三个交易日上涨到今年高点,上涨速度比超过了下跌速度,市场波动太大太快,特别是内盘都是跳空缺口,没有好的入场点,还是耐心等待机会。

历史回顾214日建议轻仓试多225日部分减仓,32日离场



交易策略建议空单持有

分析要点:周三普氏指数涨1.35USD83.3;港口成交PB粉涨,唐山港、山东港645-650昨日港口成交137多万吨小幅回落,月初至今较3月高点下降。据我的钢铁统计,澳洲巴西发运量创7个多月新高,海外钢厂生产受限和经济停摆影响,主流矿发运调整到中国比例增加。最新消息丰田宣布美国工厂延长两周至5月份生产,国内沙钢检修高炉、转炉和轧线,而废钢价格下跌甚至出现废钢优于铁水迹象,钢厂考虑成本也会适当增加废钢配比。钢材出口订单减少,4月份钢材高库存和低需求的矛盾继续影响原料。

历史回顾224日尾盘建议试空,破680止损;313日尾盘建议破675离场;320日尾盘建议轻仓试空破675止损;325日建议650附近试空


交易策略建议空单持有

分析要点周三钢坯降103000出厂;上海三级螺纹涨203440/吨,北京三级螺纹涨103410/昨日全国建材成交26万吨小幅增加,盘面上涨现货促成交。钢谷和找钢网数据都显示螺纹周产量继续增加,其中电炉增幅高于高炉,电炉钢厂的厂库降幅明显放缓,高炉钢厂厂库环比窄幅波动,产量上升后去化幅度下降。4月汽车零售降幅收窄到36%;一季度全球新船订单量总计为233CGT,同比暴跌71%1-3月挖掘机销量同比降8.22%、装载机降22.6%,卷板类品种需求影响较大,所以冷轧库存还逆势上升。废钢价格跌幅超过成材,电炉利润低位回升,电炉开工增同长流程竞争,供应压力增加。螺纹盘面利润不断被资金做空下移,不减产还是打压螺纹。

历史回顾118日建议3210-3230试多5月;1120日建议多单锁仓;1121日尾盘建议空单解锁留多;19日建议多单解锁留空;27日尾盘建议空单锁仓;212日建议解锁留空



交易策略建议观望

分析要点:周三煤化工涨306180/吨;线性生产降至40%,农膜需求边际回落,石化库存103万吨较高位下降。现货表现强于盘面,盘面昨日下跌后基差扩大,叠加油价低位反弹,预计价格还将反复。而后期季节性需求走弱,等反弹乏力试空。

历史回顾19日建议7450试空;120日建议空单离场。


标签:机构行情评论 期货手续费

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