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刚接触期货,我们该怎么学习期货?

2019年6月5日 14:16

2019年6月5日 14:16


学而时习之,不亦说乎!有朋自远方来不亦乐乎!在讲解之前,我仍需要提醒各位!


一、如果你有比操作期货更好的路子走,就不要想着在期货市场上摸爬滚打,在生活上做做实体行业,比这个舒服多了,在期货市场有很大盈利空间,但是也意味着有很大的亏损空间,甚至有可能让你万劫不复,家破人亡!


这是一条不归路,一将功成万骨枯。看似人人都能买卖,很简单,但当中的天赋门槛非常高,没有这方面天赋的还是早早的离开吧,没必要死磕!


二、刚开始做的时候往往都是从亏钱开始的,这样是你在成长的过程,也是在自己以往的日子中积累经验,但是什么时候能稳定的收益,老天爷也说不准,时间的长短无法判定,一切的一切都是未知,你有多大的胆量去承受这样的风险,你可以承受,但是不代表你家人可以!


以上是笔者给大家的好心提醒,但是如果你有做好最坏的打算,甚至亏得一毛不剩的心态,那我恭喜你,可以成为期货的一员了,巨大的收益以及巨大的跌幅在期货交易的过程中,这是常态!


现在我为大家正式讲解期货交易过程中,作为一个新手需要具备哪些特性!


一、三观


三观我相信大家都知道,在我们上学开始,老师就常教导我们,做人做事一定需要三观正,圆滑,我不知道大家有没有看过这个一本书,《方圆》从这两个字当中,我们就可以做到做人做事一定需要内圆外方。但是这样的策略只有我们在步入社会,在有工作和交际圈的时候才能真正的体现出来。只有经历社会的洗礼,品尝人生当中的坎坷与磨难你才会明白!


在我们期货交易的时候,我们更需要三观来支撑,对于自己错误的判定需要及时的改正,让自己在交易的过程中需要养成一个良好的行为准则,能让自己在后期不急不躁,不骄不傲的能面对市场给自己带来的各种突发事件,这是每个交易员所必须掌握的,如果你抛弃这些,我相信你在后期的交易过程中,你只是别人的垫脚石,一无是处。


交易中,做多还是做空,观望,止盈止损,都体现出你对这个市场的理解和判断。市场就是市场,他是由多头大鳄和空头大鳄,普通的羊群散户,套保散户,短线长线,对冲隔月,等等各种各样的人组成的,每一个人对于市场都有他自己的理解,因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。


而一个人对于市场的理解越趋向于客观,越趋向于市场的本质,他就能更好的去操作。他也能更好地用自己的交易系统去配合自己的性格去操作!


因此你不仅要有三观,而且还要有正确的三观。美国的桥水基金,雷.达里奥RayDalio的三观是,一切顺从自然规律的东西就是好的,逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观,对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限接近自然规律的本质,你的行为准则一切都应该顺从自然规律。



二、交易系统的操作构建


1.方向的判断


在你开始交易的时候总是会面临这两种选择,看涨还是看空,不知该如何抉择!例如你对于方向的判断是看均线的,你就看价格是否在均线上方或是下方,在均线上方默认只做多不做空,在均线下方,默认只做空不做多,方向的判断是没有固定的条件的,也没有对错,当行情没有走出来时,你说是跌,我赞同,你说是涨,我也赞同,因为行情可以往任何方向走,他没有任何方向走,没有道理可言。关键是你自己怎么判断行情的,你的依据是什么?当你的依据不存在的时候,就是你要出场止损或是止盈的时候。


(这个时候你就需要冷静思考了,你对于自己的判断行情依据是什么,具备什么条件,是否符合开仓了!)


2.具体的开仓信号


期货和股票不一样,股票你可以买了看看,等上一段时间,大不了就留给子孙后代,你套个几个星期,在等他涨回来都可以,只要你不进行买卖你持有的股数还是在你手上,但期货不行,你的浮盈浮亏都是要当日结算的,当你的亏损低于保证金的20%时,你是要补资金的,不补资金就是强平。再加上杠杆的运用,行情一个百分之几的波动,你的盈利亏损都会大幅波动,方向只要不对,就要出大问题。股票你完全可以抗到盈利的那天,但是期货,你做错了,很可能在今天就要跪了,等行情回升的时候和你也没有半毛钱关系。如果是长线的,那么一般的顺序是,月线到周线,然后日线突破,小时线突破,十五分钟的突破再到五分钟的突破,以保证你的头寸开进去的就是盈利的,有了盈利就能拿得住,有了大幅盈利,你就能心安理得的让利润奔跑,冒更大的风险。日内短线的,差不多就是三分钟或者五分钟的突破,或是分时线上的突破,你做回踩也可以。做期货,你开仓位置必须精准,非常具体,具体到那一天,这一天的几点几十几分进去,这就是时机的把握,非常考验你的技术分析功底。


(在这个节点你就需要思考了,自己具体得到了那些数据!后续行情变化情况!)


3.止损


止损看似很简单,但是没有谁能百分百的会用,会按照自己的进化形式,这个在交易的过程中,是非常的关键的,这样的做法可以避免你赌性,减少你自己的损失!只要发现头寸不对就需要及时的止损!我的习惯是做日内波段,还是规模有点大的波段,因此在开对一次成功的仓位之前,我要错上好几次。而只要赢一次我就能抵消之前,好几次亏损。


之前总是有一个问题我想不明白,什么样的方法可以保证我的盈利,让自己在交易的过程中损失最小。现在我给大家举例,比如出现开进去就亏损了,并且有进一步亏损扩大之势,这个时候不要有任何情绪也不要犹豫,立马平仓,没有任何悔意,因为我错了。至少只是让自己亏损一点点,对于自己不会产生太大的伤害。当我遇到危险的时候,我不需要和它进行硬碰硬,市场永远是赢家,打不过我就跑,这没有什么,等过一段时间,在看下行情,等时机成熟了,我在回来,这时候你会发现你这样做会少很多的麻烦!如果知错不改,那才是对自己的不负责任,跟钱过意不去,伤害的只会是你自己。



4.过滤


过滤其实在交易的过程也是必不可少的,基本面,技术面,信息面都需要进行过滤以求达到最好的交易位置,这是直接影响你开仓能不能赢得头寸最好的条件,大家都知道,期货交易发生的变化都会超出我们的预期值,因为你自己对于自己的预判的赢利值也不是百分百的。因此对于市场上出现的假行情或者反方向行情,你可以通过这样一个方式进行过滤,以保证你在交易过程中的胜算。过滤只是起到你在交易的过程中的一把称,两个方向都不会让你出现极端的走势,又不会让你流失最大的行情。


5.止盈


这个就是考验人性最大的关键点,也是探索一个人的欲望以及贪念最有利证据,很多人就是倒在这里,总以为自己很牛,抓住了一次难得一见的行情,只要行情继续往前走,幸福的人生不要来的太快了,但是你有没有想过市场的多样性以及不可预判性,如果行情出现反转,我相信会让你痛苦不已,所以最安全的做法就是根据你自己开仓预估值来做一个评判,你的止损位在哪里,你的盈利位在哪里,止盈也可以做分段止盈,例如在我有了一段盈利后,我先设一个保护性的止盈点位,万一价格反转了,我就平掉部分仓位以保证我当前的盈利,剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键的点位时我也回平掉部分仓位,留部分仓位继续冒风险。优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓,而是能在风险和收益当中左右平衡。


6.加仓与减仓


合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败,在拉大盈亏比中,出了遵循截断亏损,让利润奔跑外,还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。加仓的方法本身并无好坏之分,完全在于你怎么应用法,我们目前所熟知的几种,正金字塔加仓法,倒金字塔加仓法,平行加仓法,以及橄榄型加仓法。例如趋势交易就比较合适橄榄形加仓法,因为第一次开仓的时候总是在趋势还未成形的情况下进场的,因此难免胜率较低,频繁止损是不可避免的,而一旦趋势形成了以后,方向就明确了,走势也比较单一,因此再加仓的胜率就比较高了。而到了趋势末尾,不确定性又增加了。如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平,那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。这胜率较低的时候少做甚至不做,在胜率高的时候多下注,甚至加注!



四、资金管理


一个成功的交易员在他心里,资资金管理可以说占据了他交易环节中的一半,一个不善于管理资金的人,是很难做到市场盈利的,就算盈利,我也只能说是运气,但是我们做交易的是需要真凭实绩,在一个技术面上得到取胜,这才是需要我们做的。对于这块的管理,大到你整个人生的钱应该怎么分配,你买房子的钱,你过日子的钱,你投资的钱,你备用的钱。


小到交易中,固定止损的比例,单个品种上投资的比例,股票,期货,债券,外汇上投资资金的比例。这些都是你需要去考虑的,一个手工交易员,绝对不可以只傻待在一个品种上,或一个行业上,毕竟股票期货外汇很多核心的东西都是相通的,而手工交易的优势就是在灵活性上。不然你怎么打赢程序化。一个优秀的资金管理者,不仅会管理交易的头寸,也会管理手里所有的资金配置在生活中的用法


你甚至可以复制一个一模一样的模式。例如我在股票上投资20%我所有的钱,期货上20%,剩下的10%生活用,50%存着买房买车。在具体的交易上,单个品种的资金不超过20%,所有头寸的总资金不超过50%,剩下的50%留作备用资金。


如果说这个市场里有赌徒,那就是100%资金全部都进去干的人,他们是活脱脱的赌徒,一条命魂斗罗。在胜率有较大优势的时候,可以适当的加资金进场,再胜率变小,或者没有把握的时候则应该小资金进场试探,或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道,亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念,从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本,所以资金管理的重要性不言而喻。资金管理即能帮助你进攻,又能帮助你防守,我们应当随着行情的变动,随时调整自己的资金配置。



市场就像一面镜子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。交易走到最后,什么问题都重要,但是那个最重要,还是要看投资人当前的层次,以及面临的交易阻扰是什么。交易是反人性的,只一点决定了成功者是凤毛麟角的。


在历史会重演的每一分每一秒都会千变万化的行情中选择做到岿然不动或者立即斩仓,这是个技术活,需要多年的真金白银的磨练。止损是生命,好心态是良药。永远留个自己做下一单的机会。交易,注定走的是一条天下最崎岖的路。所以锻炼好自己强大的内心,才有力量去迎接自己有能力遇见的或没能力预见到的任何形式的极端行情。


从大风大浪中,不喜亦不惧!

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