期货开户预约热线 13521216846

中国期货开户网LOGO

中国期货开户网LOGO

倍特期货10月23号晨间策略

2020年10月23日 09:16

2020年10月23日 09:16

美元反弹,金银回落仍陷调整
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1908.4,跌1.11%,日线小阴吞掉前一日小阳,技术上8月18日以来高点连线及60日均线压力未过,调整态势维持,支撑1890,压力1940。COMEX银报收24.860,跌1.41%,日线小阴未摆脱调整,形态没完全走坏,仍维持在震荡抬升的态势之中,支撑24.3,压力25.5。
消息面:美国截至10月17日当周初请失业金人数为78.7万,刷新今年3月以来新低,预期为87万人。美佩洛西称,新冠肺炎援助法案可能在美国众议院选举之日(11月6日)之前通过。欧元区10月消费者信心指数初值为-15.5,预期为-15。
【基金持仓】黄金ETF持仓1265.55吨,较前一日减少0.30%;白银ETF持仓量17455.09吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开后小幅回落,5、10日均线向下勾头,短线再度考验400整数关口支撑;沪银昨晚小幅低开后又下探回升,表现为震荡走势,日线上5、10日均线失去支撑意义,短线回升形态被弱化。基本面上,海外新冠疫情累计确诊病例继续攀升。短线市场继续聚焦在美国大选及新的援助方案。昨晚美佩洛西警告援助方案需要时间,打击了之前的乐观情绪。同时美国首请失业金人数低于预期,导致美元反弹,金银再度承压。AU2012支撑400,压力408;AG2012支撑5150,压力5350。
【操作策略】沪金中期涨势未坏,短线震荡反复,AU2012参考400-408区间短线交易;沪银中期涨势未坏,短线震荡反复,AG2012轻多以5150为盈损谨慎持有,无仓者短线为主。

早间要闻:20201023

宏观
1、国务院领导人为浦江创新论坛发表视频致辞表示,中国将保持宏观政策连续性和有效性,进一步激发市场活力和社会创造力;经过努力,中国经济今年全年有望实现正增长。
2、商务部新闻发言人高峰称,实施出口管制,是国际上履行防扩散等国际义务通行的做法。今后将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作,进一步完善并适时发布出口管制清单。
3、商务部外资司司长宗长青表示,预计正常情况下,今后三个月我国吸收外资将继续延续当前增长态势,全年有望实现稳外资工作目标。未来将积极协调解决重点外资项目用海、用地、用能以及融资等方面需求,推广项目审批、评审“绿色通道”制度。
4、财政部原副部长朱光耀表示,相信第四季度中国经济增长保持目前的态势恢复到潜在增长率的水平,也就是6%左右的水平,中国2020年经济实际的表现将高于IMF和世界银行的预测。
5、中国央行与韩国央行续签双边本币互换协议,互换规模由原来的3600亿元人民币/64万亿韩元扩大至4000亿元人民币/70万亿韩元,协议有效期五年。
6、央行公开市场10月22日开展500亿元7天期逆回购操作,当日500亿元逆回购到期,因此当日零投放零回笼。
7、央行数字货币研究所所长穆长春:数字人民币“双离线”钱包已开发完毕,使用也比较顺畅,后续试点中会用到;数字货币账户并不是和手机号绑定,手机号只是用作认证的必要信息,今后也会出现以其他认证形式开立的数字钱包。
8、国家卫健委:10月21日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例,均为境外输入病例(上海8例,广东3例,四川2例,福建1例);新增疑似病例2例,新增无症状感染者25例,均为境外输入。
9、国内成品油价今起上调,汽油每吨上调80元,柴油每吨上调70元;家用轿车加满一箱油将多花3元。
10、中国城市竞争力报告显示,2020年城市综合经济竞争力指数10强依次是:深圳、香港、上海、北京、广州、苏州、台北、南京、武汉和无锡。2020年中国可持续竞争力指数10强依次是:香港、深圳、台北、上海、北京、广州、苏州、南京、青岛和武汉。

海外
1、IMF:拉丁美洲和加勒比地区的GDP将在2020年萎缩8.1%,2021年增长3.6%。IMF:巴西的GDP将在2020年萎缩5.8%,在2021年增长2.8%;阿根廷经济在2020年将萎缩11.8%,2021年增长4.9%。
2、日本央行:金融体系总体保持稳定,日本可能可以暂时避免企业违约上升,但如果经济持续低迷,企业偿还债务的能力将减弱。
3、韩国前总理韩昇洙表示,未来央行采取数字货币的趋势不可逆转,目前大部分央行还停留在研究阶段,从长远角度看,多家央行会发布央行数字货币。
4、IMF发布《亚洲及太平洋地区经济展望》报告:预计印度到2021年3月底经济将萎缩10.3%;菲律宾今年经济将萎缩8.3%,马来西亚则可能萎缩6%。
5、美国至10月17日当周初请失业金人数为78.7万,刷新今年3月底以来新低,预期为86万。至10月10日当周续请失业金人数837.3万人,为连续第4周下降,且为3月底以来首次低于1000万。
6、美国9月成屋销售年化总数为654万户,创2006年5月以来最高水平,预期为630万户,前值修正为598万户。
7、欧元区10月消费者信心指数初值为-15.5,预期为-15,前值为-13.9。德国11月Gfk消费者信心先行指数为负3.1点,比10月调整后终值下降1.4点。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨,棕榈油收涨2.3%,豆油、菜油分别涨1.99%、1.19%。橡胶、沥青分别涨0.44%、0.74%,焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.26%、0.22%、0.35%,热轧卷板涨0.29%,短纤跌1.66%、铁矿石跌0.38%,螺纹钢跌0.05%。
2、发改委等部门将继续巩固化解钢铁过剩产能成果,严厉打击违法违规生产销售“地条钢”行为,对使用中频炉生产但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的,支持企业依法依规生产。
3、波罗的海干散货指数涨4.09%,报1401点。

苹果:产区价格有所不同盘面震荡整理
基本面:当前销市场多以一般货为主,好货价格稳稍高,市场接受能力低。陕西产区目前接近收购尾声,一般产区通货价稳定,70#以上2.6-3.2不等,优质产区70#以上3-3.5左右,好货价格稳定,货源减少,基本进入收尾状态。山东产区当前大量货源上市状态,收购价格各有不同,主产区80#以上一二级3-3.5左右,通货价格2.2-2.8左右,霜冻节气已过,收购价格有降价趋势,部分地区客商提高收购标准,有的客商收购结束,发市场客商和有销售渠道的存货客商收货价格有所调整。
盘面:AP2101昨日震荡整理,日内有所减仓,基本面进入转折点,价格恐会有所变动,当前盘面震荡为主。
操作策略:AP2101震荡整理,盘面趋弱,轻空可持有,无持仓者日内交易为好。

股指震荡,多IH空IC
观点:消息面,政治局:构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。证监会副主席李超:研究制定全市场推行注册制的实施方案。市场方面,夜盘美股小幅上涨,道琼斯上涨0.54%,纳斯达克上涨0.19%。新加坡A50小幅下跌0.1%。市场方面,一级市场大型IPO分流二级市场资金,对股市负面。人民币升值预期仍存以及近期市场利率走低,对股市正面影响,多空博弈中。技术层面,IF合约波动在4700-4900点之间,市场需求进一步利好刺激才能向上突破,IH合约略强于IC合约。
交易策略方面,股指维持震荡,IF围绕4700-4900波动,短线交易。周期类股票回升,可轻仓参与多IH空IC组合策略。

橡胶高位修复,上行趋势良好
观点:夜盘天然橡胶波动加大,RU2101收报14875点,上涨0.44%,持仓量235451手,减少3111手。市场方面,受到天气因素影响,橡胶原料价格维持高位,浓乳需求良好,干胶产能释放缓慢,橡胶成本支撑加强。橡胶外盘价格大幅上涨,国内橡胶有望跟随。技术层面,橡胶5日均线强支撑,价格有望冲击16000点。
交易策略方面,天然橡胶多头趋势保持,短期强势整理,持仓多单。

基本面有支撑连棕持续反弹
【信息及评述】SPPOMA数据,10月1—20日马来西亚棕榈油产量比9月降9.95%,单产降12.74%,出油率增0.53%。USDA出口检验报告数据,截至10月15日当周,美豆出口检验217.35万吨,上周为239.69万吨,去年同期为133.09万吨。USDA每周作物生长报告称,截至10月18日当周,美豆收割率为75%,低于市场此前预期的79%,前一周为61%,去年同期为40%,五年均值为58%。ITS数据,马来西亚10月1—20日棕榈油出口量为107.66万吨,较9月1—20日103.5万吨增加4%。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价7400—7530元/吨(波动10—50元/吨);沿海24度棕榈油报6420—6580元/吨(局部跌10—20元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价9560—9610元/吨(涨20—40元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油前20日出口数据转正,产量下滑;美豆出口数据良好、收割率低于预期,而拉尼娜炒作仍未结束、马棕油产量增长缓慢基本面不改,油脂盘面有支撑。国内,豆油商业库存增至128.84万吨(-4.14%);棕油国内库存大增至42.24万吨(+21.4%);菜油菜籽短缺不改,库存5.15万吨(+4.46%)。建议y2101、P2101多单持有,OI101日内偏多。

铁矿石现货价格回落期市维持震荡
【现货市场及信息综述】23日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为864元/吨,跌1元/吨;金布巴粉最新成交价为833元/吨,跌5元/吨。全国45港进口铁矿库存为12238.52,较上周增177.62;日均疏港量311.85降5.85(单位:万吨)。全国45港(10/12-10/18)到港总量2581.6万吨,环比增加86.6万吨;北方六港到港总量为1357.8万吨,环比增加43.0万吨。中国26港到港总量为2460.8万吨,环比增加48.6万吨。澳、巴(10/5-10/11)发运总量2545.8万吨,环比减少135.3万吨;澳大利亚发货总量1857.8万吨,环比减少22.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1595.0万吨,环比增加16.1万吨;巴西发货总量688万吨,环比减少113.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1742.34万吨;烧结粉总日耗61.97万吨;库存消费比28.12,进口矿平均可用天数26天;日均铁水产量249.38万吨,环比减1.49万吨,同比增24.11万吨。海关数据显示,1-9月,我国进口铁矿8.68亿吨,同比增10.8%。
【操作策略】铁矿石港口库存持续增加,疏港有所回落;进入10月,澳洲港口泊位检修将减少,发运将有所回升,巴西供应维持高位;四大矿山陆续发布三季报,力拓及淡水河谷三季度产量环比有明显增量;近期市场仍在关注下游钢材需求持续性以及铁矿港口库存情况,唐山限产开始解除,短期对铁矿石需求或有一定刺激,短期01铁矿宽幅震荡,日内交易为主,关注市场情绪变化。

螺纹钢周度数据中性短线震荡
供应,本周螺纹钢产量359万吨,环比上周降1万吨。库存,本周螺纹钢总库存1058万吨;周环比降58万吨。需求,本周螺纹钢表观消费416万吨,周环比降27万吨。
螺纹钢本周产量环比基本持平;表观消费环比下降;总体上供小于求,连续两周去库存。现货市场成交不佳,周四建筑钢材成交22万吨,较前一日降4万吨;现货价格小涨。
螺纹钢期货盘面震荡,唐山等地重污染天气启动应急响应限产力度加大,原料偏强,钢厂挺价对市场情绪形成一定支持;除限产扰动影响外,现阶段还是看需求能否稳在每周400万吨水平以上,决定了后市是否有效消化库存压力;短线期货盘面冲高涌现获利回吐,震荡难免,2101合约不持仓,短线交易日内为主。

铜:伦铜回落
【外盘】美国1.88万亿刺激法案尚未落实,伦铜未能站稳7000关口,收盘6909。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价52280-52450元/吨,升50-升100,升贴水-45。
【库存】10月22日LME铜库存减少1025吨至180625吨。上期所铜库存64081吨,减749吨。
【信息综述】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2020年1-8月全球铜市供应短缺44.7万吨,此前在2019年全年供应短缺38.3万吨。
【操作策略】伦铜虽然突破7000美元/吨大关,但并未站稳,国内消费无明显改善,加人民币汇率走升带来比价压制,沪铜跟涨动能不足。近期关注焦点是美国大选以及刺激法案动向,建议观望。激进投资者可根据盘面信号轻仓试空。

尿素保持偏多思路
10月22日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1710元/吨,明水化工1710元/吨,阳煤平原报价1720元/吨。其他主流地区市场价格参考:山西1660,河南1720,河北1690,安徽1750,江苏1755。受环保限产影响,本周开工率继续下降,日产在上周15.57万吨基础上将进一步收缩。
操作策略:UR01支撑1680,近期投机资金入场使得盘中活跃度增加,有望站稳1700,
中期保持偏多思路操作。

焦煤焦炭:偏强思路,追多谨慎
【现货市场】焦炭方面,紧张局面加剧,第五轮提涨大部分接受。港口准一现2060元/吨含税出库。华北华东地区下游库存持续去化。焦煤方面,国内煤价上行明显,澳煤继续回吐涨幅,现峰景北CFR报价118.75美元/吨。焦煤进口煤问题或仍将为中期提供支撑。焦炭,紧张局面未改,后续钢厂利润或称为博弈焦点。操作方面,焦炭震荡偏多思路,追多谨慎,多单依托2070。焦煤震荡偏强思路,短线参与,不追高,多单依托1320。
【操作策略】焦炭,震荡偏多思路,追多谨慎。焦煤震荡偏强思路,不追高,短线参与。

标签:机构行情评论 期货手续费