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倍特期货10月23日早间策略

2020年10月23日 09:15

2020年10月23日 09:15

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美元反弹,金银回落仍陷调整
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1908.4,跌1.11%,日线小阴吞掉前一日小阳,技术上8月18日以来高点连线及60日均线压力未过,调整态势维持,支撑1890,压力1940。COMEX银报收24.860,跌1.41%,日线小阴未摆脱调整,形态没完全走坏,仍维持在震荡抬升的态势之中,支撑24.3,压力25.5。
消息面:美国截至10月17日当周初请失业金人数为78.7万,刷新今年3月以来新低,预期为87万人。美佩洛西称,新冠肺炎援助法案可能在美国众议院选举之日(11月6日)之前通过。欧元区10月消费者信心指数初值为-15.5,预期为-15。
【基金持仓】黄金ETF持仓1265.55吨,较前一日减少0.30%;白银ETF持仓量17455.09吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开后小幅回落,5、10日均线向下勾头,短线再度考验400整数关口支撑;沪银昨晚小幅低开后又下探回升,表现为震荡走势,日线上5、10日均线失去支撑意义,短线回升形态被弱化。基本面上,海外新冠疫情累计确诊病例继续攀升。短线市场继续聚焦在美国大选及新的援助方案。昨晚美佩洛西警告援助方案需要时间,打击了之前的乐观情绪。同时美国首请失业金人数低于预期,导致美元反弹,金银再度承压。AU2012支撑400,压力408;AG2012支撑5150,压力5350。
【操作策略】沪金中期涨势未坏,短线震荡反复,AU2012参考400-408区间短线交易;沪银中期涨势未坏,短线震荡反复,AG2012轻多以5150为盈损谨慎持有,无仓者短线为主。


2

铁矿石现货价格回落期市维持震荡
【现货市场及信息综述】23日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为864元/吨,跌1元/吨;金布巴粉最新成交价为833元/吨,跌5元/吨。全国45港进口铁矿库存为12238.52,较上周增177.62;日均疏港量311.85降5.85(单位:万吨)。全国45港(10/12-10/18)到港总量2581.6万吨,环比增加86.6万吨;北方六港到港总量为1357.8万吨,环比增加43.0万吨。中国26港到港总量为2460.8万吨,环比增加48.6万吨。澳、巴(10/5-10/11)发运总量2545.8万吨,环比减少135.3万吨;澳大利亚发货总量1857.8万吨,环比减少22.3万吨;其中澳大利亚发往中国量1595.0万吨,环比增加16.1万吨;巴西发货总量688万吨,环比减少113.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1742.34万吨;烧结粉总日耗61.97万吨;库存消费比28.12,进口矿平均可用天数26天;日均铁水产量249.38万吨,环比减1.49万吨,同比增24.11万吨。海关数据显示,1-9月,我国进口铁矿8.68亿吨,同比增10.8%。
【操作策略】铁矿石港口库存持续增加,疏港有所回落;进入10月,澳洲港口泊位检修将减少,发运将有所回升,巴西供应维持高位;四大矿山陆续发布三季报,力拓及淡水河谷三季度产量环比有明显增量;近期市场仍在关注下游钢材需求持续性以及铁矿港口库存情况,唐山限产开始解除,短期对铁矿石需求或有一定刺激,短期01铁矿宽幅震荡,日内交易为主,关注市场情绪变化。

3

螺纹钢周度数据中性短线震荡
供应,本周螺纹钢产量359万吨,环比上周降1万吨。库存,本周螺纹钢总库存1058万吨;周环比降58万吨。需求,本周螺纹钢表观消费416万吨,周环比降27万吨。
螺纹钢本周产量环比基本持平;表观消费环比下降;总体上供小于求,连续两周去库存。现货市场成交不佳,周四建筑钢材成交22万吨,较前一日降4万吨;现货价格小涨。
螺纹钢期货盘面震荡,唐山等地重污染天气启动应急响应限产力度加大,原料偏强,钢厂挺价对市场情绪形成一定支持;除限产扰动影响外,现阶段还是看需求能否稳在每周400万吨水平以上,决定了后市是否有效消化库存压力;短线期货盘面冲高涌现获利回吐,震荡难免,2101合约不持仓,短线交易日内为主。

4

尿素保持偏多思路
10月22日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1710元/吨,明水化工1710元/吨,阳煤平原报价1720元/吨。其他主流地区市场价格参考:山西1660,河南1720,河北1690,安徽1750,江苏1755。受环保限产影响,本周开工率继续下降,日产在上周15.57万吨基础上将进一步收缩。
操作策略:UR01支撑1680,近期投机资金入场使得盘中活跃度增加,有望站稳1700,中期保持偏多思路操作。


5

焦煤焦炭:偏强思路,追多谨慎
【现货市场】焦炭方面,紧张局面加剧,第五轮提涨大部分接受。港口准一现2060元/吨含税出库。华北华东地区下游库存持续去化。焦煤方面,国内煤价上行明显,澳煤继续回吐涨幅,现峰景北CFR报价118.75美元/吨。焦煤进口煤问题或仍将为中期提供支撑。焦炭,紧张局面未改,后续钢厂利润或称为博弈焦点。操作方面,焦炭震荡偏多思路,追多谨慎,多单依托2070。焦煤震荡偏强思路,短线参与,不追高,多单依托1320。
【操作策略】焦炭,震荡偏多思路,追多谨慎。焦煤震荡偏强思路,不追高,短线参与。

6

基本面有支撑连棕持续反弹
【信息及评述】SPPOMA数据,10月1—20日马来西亚棕榈油产量比9月降9.95%,单产降12.74%,出油率增0.53%。USDA出口检验报告数据,截至10月15日当周,美豆出口检验217.35万吨,上周为239.69万吨,去年同期为133.09万吨。USDA每周作物生长报告称,截至10月18日当周,美豆收割率为75%,低于市场此前预期的79%,前一周为61%,去年同期为40%,五年均值为58%。ITS数据,马来西亚10月1—20日棕榈油出口量为107.66万吨,较9月1—20日103.5万吨增加4%。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价7400—7530元/吨(波动10—50元/吨);沿海24度棕榈油报6420—6580元/吨(局部跌10—20元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价9560—9610元/吨(涨20—40元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油前20日出口数据转正,产量下滑;美豆出口数据良好、收割率低于预期,而拉尼娜炒作仍未结束、马棕油产量增长缓慢基本面不改,油脂盘面有支撑。国内,豆油商业库存增至128.84万吨(-4.14%);棕油国内库存大增至42.24万吨(+21.4%);菜油菜籽短缺不改,库存5.15万吨(+4.46%)。建议y2101、P2101多单持有,OI101日内偏多。



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