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期货市场的应许之地,全市场在给杭州打工

2019年8月16日 15:51

2019年8月16日 15:51

期货市场的应许之地,全市场在给杭州打工


浙系金融与实业笔谈第十四篇文章

   

上帝向摩西重申他的应许:凡你们脚掌所踏之地都必归你们,从旷野和黎巴嫩,并幼发拉底大河,直到西海,都要作你们的境界,这是流着奶与蜜的地方,想想看,这里的一串葡萄要两个壮汉才能抬得动,这就是圣地、是天堂。

—《旧约·创世纪》


一、期货市场的应许之地:浙江杭州

国内有四所期货交易所,分别是位于大连的大商所,位于郑州的郑商所,位于上海的上期所和中金所。但倘若你想投身期货市场,在这个充斥着人性善与恶、赤裸裸博弈的狂欢市场中实现你白手起家、一夜暴富的许愿,唯有人间天堂杭州能助力你实现;国内期货市场的应许之地,流着名与利,奶与蜜的圣地,唯有杭州可以称得上


杭州有中国最好的期货公司,龙头企业永安期货,即将也诞生A股第一家期货上市公司南华期货。

图一:注册地在浙江的期货公司


注册地在杭州的期货公司数量上虽次于上海、北京、深圳,但杭州这10家期货公司净利润合计占全市场的比重却超过北京、深圳,仅次于有31家期货公司的上海。


杭州一市10家期货公司就分割了国内149家期货公司合计净利润的19.02%。

图二:各主要城市期货公司个数和辖区内期货公司利润占市场比


杭州有一大批中国最出色的期货私募管理人群体,如叶庆均、肖国平、施建军等等,他们经久不衰的业绩表现,赚取了期货市场大部分的利润。而且杭州所在的浙江省,凭借着雄厚的民间制造业和旺盛的国内外贸易基础,每年在为期货市场贡献大量出色的交易者、研究人员、管理人。

二、王者的荣耀:全市场为它打工

国内金融期货市场虽弱,但商品期货市场已是全球交易量最大的市场,这个市场之中绝对的王者,只属于总部位于杭州的永安期货。


图三:全国合计及浙江各期货公司席位过去一年的盈利情况

注:系期货公司开户的客户的盈利情况


图四:永安期货席位过去一年主要盈利品种


永安期货始建于1994年,系浙江国资出钱组建的国有金融企业。


二十年拼搏征途,把永安期货从杭州一家不知名小公司带领成为行业龙头、造就永安期货荣耀的就是中国期货业灵魂人物、前永安期货总裁施建军先生。施建军带领下的永安期货之所以强,表面上是因为聚集了一批期货私募大佬客户,深层次的原因是永安期货十年积淀下来的文化和精神,形成了一种独特的永安系特征,这种特征足以载入中国金融史,镌永百年


这种文化第一要义就是重视投研和创新,永安期货在成立之初就设立了研发部,期货行业近些年火热的颠覆行业商业模式的风险管理子公司模式也来源于永安期货施总的创新。


第二要义是“一切为客户,只有客户好,公司才是真的好”。永安期货并不是把这句话当做了摆设,而是真的落实到了对业务的考核机制上,不像目前大部分券商财富管理业务仍旧处于撸客户羊毛,以销售量定考核的模式,永安从一开始就从客户角度出发,考核业务团队的模式不是手续费的高低,而是盈利客户的比例有多少,想想方设法让客户赚钱,自己赚客户盈利后分出来的佣金,而不是客户亏钱亏的心疼了,还要宰上一笔经纪业务手续费。这一点至今绝大部分券商期货从考核和意识上就仍旧远远没有做到。


第三要义是重视人才的培养,浙系金融机构虽多,但如果说能够在行业领域内形成批量化人才和精英生产,乃至形成一个行业内蔚为壮观的永安系的,不算恒生电子培养的券商科技人才,就仅有永安期货一家。施总在《中国期货》杂志的一次采访中说:“我们要把一亩三分地弄好,如果这里树都那么大了,都挤死了,容不下了,我们伟大的祖国还有960万平方公里,给他撒出去,在那里变参天大树去。


这种文化和精神深度剖析来看,就是形成能够集聚公司内外人心的机制,相濡以沫,客户也罢,高管也罢,基层也罢,谁也不会把谁抛下,谁也不会让谁挨饿受冻,情义担当。曾经能够相依相偎,纵然日后为敌手,相逢也可付之一笑;就是形成尊重知识、投研和科技研发的公司氛围,人不是咸鱼,在那深邃的心底,真正优秀的人才格物致知,做事精进和对事业追求是永不平息的。


图五:永安及期货全行业净利润

注:期货行业净利润由全部期货公司净利润加总而成(含净亏损)


三、繁荣背后的浙系实业基础:资源小省玩转大宗商品

浙江,省以江名,因钱塘江又称浙江而得名;地处东南沿海长江入海口南翼;是我国面积最小的省份之一,面积仅占全国1.06%且地形复杂,素有“七山一水两分田”的说法。不止于此,浙江更是一个资源小省,自然资源贫乏,甚少有矿产,根据《管理世界》计算的“各省市人均资源量指数”看,浙江位列全国倒数第三,改革开放之初为了处理浙江省缺煤、少铁、无油的困局,浙江省政府甚至专门成立了浙江省经济协作公司,专注于大宗商品贸易。


浙商和浙江经济发展的故事之所以传奇,就在于底子薄、资源少、距离权力中心遥远,没有人看好的时候,却发展成了中国经济最发达、民间富裕程度最高的地区之一,GDP排名从1978年的第12位上升到第4位。

图六:东三省、浙江GDP占全国比重


数据这背后是人的故事,是人的汗水和泪水浙江的各种民营制造业并非依托当地的自然资源属性或者原有产业基础而形成,而是建立在大量推销员走遍千山万水,道遍千言万语后,形成的对市场把握上,这和期货交易有异曲同工之处,如温州柳市的低压电器、金华永康的小五金、诸暨大唐的袜业、义乌小商品批发市场、余姚的塑料、嵊州的领带、海宁的皮革、绍兴的轻纺城、台州椒江的缝纫机等等。


浙江省内扎实的民营制造业群体形成后产生的套期保值需求、以及各类型专业市场旺盛的现货贸易是让省城杭州成为期货市场应许之地的基础。

图七:浙江部分主要大宗商品贸易及工业制造业企业


四、期货风流人物:深藏功与名

天时、地利配合人和,群雄风云际会之间方才能造就期货市场应许之地所在杭州的市场盛名。期货市场,与天为敌,与人对弈,那是大佬们搏命的棋盘。或因顿悟于市场,或因在市场中历经太多人性的折磨,杭城做期货私募的大佬都深藏功与名,坊间偶有传奇故事流传出来也仅是少数那些。这些知名大佬背后那庞大的交易群体,群雄汇聚,人文荟萃,蔚为壮阔,造就杭州应许之地的荣誉,斯为浙江之幸、杭城之幸。


国内期货江湖中声誉之盛,乃至封神的,唯有“期货交易之王”、南帝叶庆均。2002年时,叶大户曾倾家荡产,与妻子感情发生了很大的不和,陷入了彻底的绝望,甚至想过跳楼。2003年,已经低迷了三年的国内期货市场,逐步焕发出新机,叶大户把房子抵押出去,凑够10万元,准备东山再起,幸好他赶上了农产品的牛市,重仓押在豆粕上,结果从03年开始,豆粕展开了一波直飞的牛市,一直持续到04年上半年,大豆价格从2200元涨到4000元。这波大豆,让他赚到了500万,奠定了此后事业的基础,从此开始踏上了期货界大佬之路,先后分别在铜、橡胶的牛市上,接连创造了辉煌,2006年底,他的资产已达6000万。2010年,是他生命中辉煌的一年,也是开始成名于国内的一年,凭借着他对宏观的洞察和对棉花的深刻理解,他判断,全球棉花将掀起一波大牛市,于是他调动了资金,开始做多棉花。果然下半年棉花行情启动,在短短的两个月内,棉花价格翻了一倍,年底他的个人资产已达数十亿。2011年叶大户的敦和资产管理有限公司在杭州注册成立,落户在杭州风水最好的玉皇山南基金小镇,旗下豪杰猛将如云,叶大户又在2019年将施建军纳入麾下,主政敦和

“豆王”徐王冠,浙江丽水人,和叶大户同龄人,曾经身为教师的他一派儒雅风格,90年代进入期货市场,2007年前数年时间凭借大豆牛市获利20亿以上,成就了这位期货投资大家的地位。


“糖王”孙斌,浙江杭州人,期货研究员出身,擅长农产品相关期货,有着丰富、详尽、逻辑性很强的分析和操作体系,在白糖、棉花等品种上斩获巨额盈利,从几万盈利至数亿。对期货的研究非常深入,甚至深入到对交割制度的深入剖析,并从中找出投资机会或投资陷阱。财富增长主要得益于2008年市场的暴跌,以及2009年和2010年的大幅上涨,财富自由后开始隐姓埋名。


 “胶王”蒋仕波,浙江诸暨人,曾任浙江大地期货副总经理,热衷于期货橡胶投资,对橡胶的现货市场和期货市场了如指掌,据传在橡胶上盈利超过30亿。


“铜王”励丹骏,浙大2001年毕业生,毕业之后仅仅9年时间,凭借自己对金融交易的独到理解,迅速赚到4个亿,之后通过外盘铜、套利斩获3-4亿盈利,十几年时间迅速从20万赚到如今的数十亿身家。


“日内交易之王” 封向华,浙江杭州人,在期货方面擅长于日内操作,曾从几万元起步操作,盈利至3-4亿身家,据传做期货盘感特别好,往往能抓住日内行情的起爆点,甚至能够在跌停时买入撬开跌停板,上涨了再平掉。


“趋势交易之王” 应时雨,浙江绍兴人,曾任浙江系期货公司高管和营业部负责人,之后转型从事期货交易,积累了非常丰富的期货实战经验和成熟的投资理念,擅长把握趋势性投资机会,目前为一名系统化交易者,据说其在期货市场已斩获1000至5000倍的投资收益。


 “波段交易之王”梁国根,浙江台州人,擅长于日内波段和隔夜波段,一天内做数十次波段,他原本是工程师,被朋友带入杭州的期货德州扑克圈后,2000年开始做股票,2004年进入期货市场,连续三年微赚不亏,并没有太大成就。2007年初由于工作调动,对工作突然失去了热情,加上对期货非常热爱,一时冲动辞去工作,专职期货,以日内短线波段交易为主。2007年到2012年实现连续6年的盈利,累计本金翻了180倍,财富自由后开始隐姓埋名。


 “海归博士”朱晓康,本科毕业于武汉大学世界经济系,从波士顿大学获得博士学位,博士论文在顶尖的经济计量学周刊上发表,曾在毕业后拿到数家海外知名学府的聘书。曾任美国贝莱德(BlackRock)公司科学主动股票投资部全球投资组的基金经理、研究员,回杭州后创立龙旗科技。类似背景的还有风禾资产的王黎。


“最牛散户”王孝安,浙江温州人,80年代末放弃“铁饭碗”,到杭州创立东海潮实业集团,曾成功狙击包钢稀土、运作广晟有色等股,使其名噪一时,后传言其操纵橡胶多头净赚20亿,被监证会调查并列入黑名单,后又在棉花行情上赚得十几亿,成为“最牛散户”。


 “小李飞刀”李永强,浙江杭州人,曾在浙江物产燃料有限公司工作了11年,2005年专职做期货交易,擅长日内短线交易,07年年初到08年8月曾把2万元的账户做到248万元。2008年达到其交易事业的顶峰,财富自由后开始隐姓埋名。


除此之外,杭州还有遂玖资产胡克勤、白鹭资产章寅、元葵资产施振星、、德亚投资张明利、尚泽投资丁洪波、大黄蜂投资郑彬、罗杰岛贸易朱宏伟、牛散汪星敏、牛散丁洪波、牛散于海飞、牛散徐佳佳、牛散郑巨约、牛散张利健等等一代风流人物。


江山代有才人出,2018年全国期货实盘大赛中冒出一个“封号斗罗”的90后操盘手,长期占据实盘收益率第一名,累计收益率达到80938.28%。此人名为吴伟淼,92年,浙江人,毕业于浙江理工大学。


杭州,期货市场的应许之地。这片土地中流淌着的是名与利,奶与蜜,一代代人的财富梦在这里兑现。

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