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中信建投期货工业品每日策略20180712

时间:2018-07-12 09:11:44 手机阅读 我要投稿 
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每 日 策 略

20180712

品种

观     点

策    略

螺纹钢&热卷

中美贸易危机重现,宏观经济不确定性增加,市场避险情绪将继续升温,但目前钢材库存较低且持续回落,叠加近期环保会议提振市场,唐山环保消息持续发酵,钢材基本面依旧偏强,期价破前高维稳后多单可尝试轻仓介入。

RB1810合约建议在3880-3910区间做多,有效跌破3880止损;HC1810合约建议在3980-4010区间做多,有效跌破3980止损。

焦煤&焦炭

焦煤现货价格坚挺,但内蒙古“回头看”环保停产的露天矿、洗煤厂等开始恢复生产,预计焦煤期货价格偏空。焦炭现货升水,随着钢材价格不断上涨或将带动焦炭期货价格,焦炭期货价格预计偏多。

JM1809合约1160附近逢高做空,有效突破1180止损;J1809合约多单继续持有,有效跌破2000止损。

铁矿石

中美贸易战升级给市场带来很大不确定性,唐山再度出台严限产政策,铁矿石需求预期受到较大影响,但是外矿发货减少,港口库存同步回落,下方仍有支撑,预期后期仍以区间震荡为主。

I1809合约建议暂且观望。

沪铜

短期无进一步消息刺激,近期LME库存及国内上期所库存持续下滑,国内现货端小幅升水,下游呈现逢低买入,技术面,短期铜期价在48000-49000元/吨区域附近存支撑,预计进一步下探空间不大。

沪铜1809合约个人投资者可考虑暂时观望,下游产业客户可考虑在48000附近区域逢低买入锁定成本。

沪铝

短期来看,氧化铝价格企稳以及市场对政策面预期犹存支撑铝价,但消费端偏弱对铝价反弹形成拖累,预计铝价震荡概率较大。 

沪铝1809合约前期14000-14400区域震荡操作为主,仓位5%以内,并设置好止损。

铅锌

宏观利空来袭,美方征收2000亿商品关税。基本面,锌基本面偏弱,LME锌库存增加3000吨;国内方面根据SMM调研,2018年6月SMM中国精炼锌产量42.98万吨,环比增加1.57%,同比减少7.09%。1-6月份累计产量269.2万吨,累计同比3.71%。需求端汽车、地产偏空。铅,根据SMM调研,2018年6月原生铅产量23.67万吨,环比下降5.53%,同比下降9.62%。整体而言,铅基本面偏强。预计锌1809运行区间19000-21000;铅1808合约运行区间19000-20000。

锌1809合约建议轻仓试空,仓位5%,设置200止损。铅1808合约建议暂时观望。

沪镍

受中美贸易战扩大的影响,市场较悲观,金属集体承压。但镍受贸易战的影响相对较小,镍价在夜盘迎来反弹。近期镍基本面变化来自两点,一方面菲律宾面临环保升级,镍矿供给或出现紧张,但近期镍矿港口库存回升,镍矿收紧还未传导到国内;另一方面镍铁环保限产有放松迹象,若镍铁价格下行或拖累镍价,但目前镍铁价格仍然坚挺,基本面整体呈多空交织。总的来说,贸易战若持续扩大仍将给镍价带来压力,基本面仍呈多空交织状态,沪镍不确定性较大,操作上应谨慎,沪镍1809区间108000-114000。

沪镍1809建议观望。

贵金属

美国6月PPI数据大超预期,同比增长3.4%,预期值3.1,创2011年以来最大增幅,美元走高令贵金属承压。从PPI数据看,目前贸易战对美国国内物价已产生明显影响,后期贸易战若持续扩大,或使得美国通胀加速走高,从而使得加息进程的加快,美元近期维持强势概率较大,贵金属承压运行态势不改。沪金1812区间270-275元/克,沪银1812区间3650-3800元/千克。

沪金1812与沪银1812建议观望。

原油/沥青

消息面上,利比亚国家石油公司周三解除了该国东部四个港口的不可抗力,并在一份声明中表示,“生产和出口业务将在未来几个小时内恢复正常水平”;同时,欧佩克月报显示,6月原油产量增加17.34万桶/日至3232.7万桶/日;此外,近期中美贸易局势的升级也令市场情绪受到一定打压,共同对原油形成利空压制。但EIA公布数据显示,截至7月6日当周,美国原油库存减少1263.3万桶,降幅创2016年9月9日当周以来最大,又对原油形成一定支撑。综合看,在原油库存大降的利好支撑下,预计油价大幅下跌空间有限。沥青方面,近期长江中下游与北方降雨天气仍存,加之终端用户普遍反映资金偏紧且当前材料成本太高,导致沥青刚性需求维持偏弱状态;同时,原油承压下跌,削弱了沥青成本端的支撑,预计沥青短期面临回调风险。

SC1809日内关注下方485-490元/桶区间支撑;bu1812日内关注上方3350元/吨附近压力。

橡胶

美原油大幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周三收市价171.6日元/公斤;上期所天胶周三主 力合约Ru1809前二十位多头持仓增加219手至98827手,空头持仓减少1413手至134703手。橡胶1809合约周三晚间 下跌15元至10280元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅回调,成交量缩小。

橡胶1809宽幅震荡,MACD红柱收敛,轻仓短空,空头止损设在11100。

P

T

A

美原油大幅回调;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周三主力合约TA809前二十位多头持仓减少15553手至272958 手,空头持仓减少25500手至285339手。PTA1809合约周三晚间下跌6元至5912元/吨。主力合约TA809日K线小幅回 调,成交量放大。

PTA1809低位震荡,MACD红柱收敛,轻仓短多,多头止损设在5800。

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