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华泰期货贵金属:美联储稳定利率,迎接短期的反弹

时间:2018-05-22 08:47:12 手机阅读 我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:冲击之后的缓和(之二)

经历了4月18日以来的快速回升,美元和美债利率短期存在一次修整的可能——即使我们并不认为本轮的美元强势已经结束。美联储多位官员昨日密集讲话中均释放了“降低加息斜率”这样的预期,从而一定程度上缓和了美债利率快速上行的担忧。而伴随着修整,由于前期流动性担忧形成的资产价格调整存在反弹的可能,且商品以及商品货币在供给端的强弱分化之下的反弹差异性也将体现。现在来看,形成于4月的美元反弹显示出全球信用货币收缩以展开自救的行为,美元的反弹对于前期美元信用过快过量释放带来的风险架构进行防御性拆除。需要关注这种短期修复时间上的延续性——美国在对形成于2011年的强监管法案进行修订的情况下,金融体系的放松带动金融杠杆存在扩大的可能;而展望中国,却和美国呈现出分化的状态——金融整肃的格局依然延续,以迎接强监管时代的功能监管转型以及金融市场开放到来。事前预警的房价调控推动了房价进一步上涨,在中美的周期分化情况下,内部的压力累计仍在延续,关注增长到风险的转变。

策略:短期关注权益相对信用的溢价,轻仓尝试多风险资产空避险资产组合

风险点:全球经济超预期下滑

 

贵金属:美联储稳定利率,迎接短期的反弹

上周国际金价的快速下跌从技术上触碰到了60周均线,从而短期震荡反弹的概率增加。从表现上来看,市场对美国乐观预期的修正和对欧洲悲观预期的调整将带来美元指数短期修正的行情。昨日美联储多位官员讲话指出加大对于通胀超出2%的容忍程度,未来美联储不应更快加息,从而缓和了利率端的压力,而暴露了通胀端的上行支撑。另一方面,随着市场对月底美联储以及美国监管层对于2011年以来金融监管的逐步放松预期临近,4月份以来的美元信用收紧从预期上得到一次释放,从而支撑预期落地前的“信用扩张”以及金银反弹。

策略:空单持有,短期反弹风险

风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧

 
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