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早间评论丨中信建投期货早间评论

时间:2018-04-16 09:37:16 手机阅读 我要投稿 
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贵金属期货

上周五,美英法联合对叙利亚军事设施实施精准打击,并且美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动,这可能再度推高市场的避险情绪。虽然叙利亚的军事对峙可能造成金价的短期上扬,但预计目前的情形将不会持续太久。美英法三国在没有明确证据证明叙利亚当局使用化学武器的情况下,出动军事力量对叙利亚进行打击,已广受谴责,目前的局势已再难以恶化,后续金价或有短期的上涨空间,但幅度不会太大。此外,近期美元呈走弱趋势,上周五公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为97.8,不及预期的100.4,消费者信心有所下降,美元或继续呈弱势运行,贵金属将得到支撑,对贵金属保持谨慎看多的思路。沪金1806区间273-278元/克,沪银1806区间3620-3700元/克。

操作上,沪金1806与沪银1806可考虑在区间低点轻仓短多,突破区间止损。


沪铜期货

宏观面,近期受美英法对叙利亚采取军事行动及美联储鹰派会议纪要影响,市场避险情绪有所升温,铜铝呈现震荡回落。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.18%,报6833.5美元/吨;3月期铝收跌0.35%,报2275.5美元/吨。国内方面,上周国内公布的3月外贸及货币数据均不及预期,市场对后期官方货币政策进一步收紧存预期,国内宏观面承压对商品终端需求形成利空打压。沪铜1806收跌0.06%,报50390元/吨;沪铝1806收涨0.21%,报14525元/吨。基本面分品种看,中国海关总署周五公布的数据显示,中国1-3月铜进口量为123万吨,较上年同期增加7.3%,铜进口量小幅回升反映出近期消费有所回暖。现货方面,LME贴水在32-35美元/吨,国内现货端呈现小幅升水状态,技术上,铜价在51000附近区域承压回落,短期铜价将试探50000关口支撑。操作上,沪铜1806合约暂时观望为宜。


沪铝期货

宏观面,近期受美英法对叙利亚采取军事行动及美联储鹰派会议纪要影响,市场避险情绪有所升温,铜铝呈现震荡回落。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.18%,报6833.5美元/吨;3月期铝收跌0.35%,报2275.5美元/吨。国内方面,上周国内公布的3月外贸及货币数据均不及预期,市场对后期官方货币政策进一步收紧存预期,国内宏观面承压对商品终端需求形成利空打压。沪铜1806收跌0.06%,报50390元/吨;沪铝1806收涨0.21%,报14525元/吨。基本面分品种看,据海关数据显示,2018年3月中国未锻轧铝及铝材出口量45.2万吨,环比2月增长8万吨,环比增幅21.5%,短期来看,近期国内外氧化铝价格呈现走强,伦铝价格延续强势亦对沪铝价格形成支撑,此外,目前国内社会库存继续下降以及现货端贴水收窄,下游消费呈现回暖态势,铝期价震荡偏强概率较大。操作上,沪铝1806合约可考虑短多思路操作,仓位5%以内,并设置好止损。


沪镍期货

宏观面,美英法联合对叙利亚进行精确打击,市场避险情绪有所升温。国内方面,3月M2增速与社会融资增速继续下滑,且不及预期,国内宏观面仍有一定压力。基本面,供给端,镍矿港口库存持续回升,菲律宾雨季结束,镍矿供应料将宽松。需求端,下游需求仍然较弱,不锈钢库存仍处高位,不锈钢价格下跌对镍价形成拖累。总的来说,目前宏观面与基本面均呈偏空的态势,预计镍价震荡偏弱,震荡区间99000-105000。

操作上,沪镍1807可在区间高点附近轻仓短空,仓位5%以内,突破区间止损。


铁矿石期货

港口库存回落,中美贸易战缓和,终端需求逐步走强,但市场对原料的补库预期并不乐观,港口现货价格普遍下跌,短期轻仓做空为主。操作:I1809合约建议轻仓做空,上方突破460空单止损。


螺纹热卷期货

随着建材下游需求逐渐恢复,中美贸易之争对市场的影响也开始淡化,对钢价有一定支撑,但是目前钢厂仍然维持高利润水平,生产动力仍在,叠加高库存状态下,成交仍不理想,反弹空间有限,目前仍不宜对螺纹近期走势太过乐观;热卷下游生产恢复后,造船、汽车制造行业景气,需求一直相对稳定,但螺纹价格的变动长期给热卷价格走势带来较大的不确定性,后期还应关注螺纹下游供需关系变化。 RB1810合

约建议在3440-3460区间做空,有效突破3460止损;HC1810合约建议在3530-3560区间做空,有效突破3560止损。


焦炭期货

国内焦炭市场现货价格稳中有跌,钢厂持续打压意图明显,目前焦企基本无利润,挺价意愿强烈,因此下方仍有支撑,综合来看,焦炭继续走弱的可能性较大。操作:J1809合约建议轻仓做空,止损位设在1770。


焦煤期货

现货市场偏弱运行,焦企因亏损有主动减产预期,叠加进口量大概率增加以及国内煤矿的陆续复产,短期焦煤可能偏弱运行,但是低硫资源价格稳定,焦煤下跌空间仍然有限,建议轻仓短空操作。操作:JM1809合约建议轻仓做空,上方突破1130空单止损。


聚烯烃期货

中东地缘政治紧张,WTI连续一周上涨,布伦特原油期货继续保持在每桶72美元以上,国际油价一周净涨8%,为去年7月份以来最大涨幅。基本面,检修增加,石化库存大幅下降,市场支撑仍存。但下游开工提升动力有限,聚烯烃上方空间受到一定限制。继续关注需求以及宏观风险情况。

操作上,L1809/PP1809短线可分别在9200-9400和8900-9100区间交易,突破区间100点止损。


原油沥青期货

消息面上,美东时间13日晚9时许,美国总统特朗普宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击,中东地缘局势的骤然紧张,地缘局势恶化将严重影响原油供给。国际能源署(IEA)公布最新月报显示,3月全球原油供应量下降12万桶至9780万桶/日。经合组织成员国原油库存2月下滑2600万桶至28.4亿桶,距离5年平均水平还有3000万桶的差距,但市场平衡已经取得了显著进展,同时炼油产品库存已经跌至5年均线下方。综合看,中东局势再度升级增加了油价的风险溢价,同时IEA报告显示OPEC原油产量与全球原油库存下降对油价形成利好推动。沥青方面,原油延续反弹,成本端支撑沥青价格;山东地区滨阳燃化自4月11日转产焦化,预计转产十天左右,或带动区内开工率下降。

操作上,SC1809在420-425元/桶区间逢低做多,止损设在415元/桶附近;bu1806在2800-2840元/吨区间逢低做多,有效跌破2800元/吨止损。


橡胶期货

美原油延续反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周五收市价185.0日元/公斤;上期所天胶周五主 力合约Ru1809前二十位多头持仓增加1939手至94820手,空头持仓增加1333手至126824手。橡胶1809合约周五晚间 下跌55元至11425元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅回调,成交量缩小。

操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD红柱放大,轻仓短空,空头止损设在12000。


PTA期货

美原油延续反弹;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周五主力合约TA809前二十位多头持仓减少5253手至323342 手,空头持仓减少2648手至407819手。PTA1809合约周五晚间上涨6元至5472元/吨。主力合约TA809日K线小幅反弹 ,成交量缩小。

操作策略:PTA1809低位震荡,MACD红柱放大,轻仓短多,多头止损设在5400。


玉米类期货

辽宁锦州港口今日玉米收购价1760-1770元/吨,较上周六跌15元/吨。山东地区深加工主流收购价1890元/吨左右,连续一周向下调整后,部分地区出现反弹。

上周临储拍卖成交较好,计划拍卖669万吨,实际成交约642万吨,成交率达到91.78%。

期货方面,临储拍卖成交价格基本对接近月盘面价格,临储拍卖成交较好对玉米期价形成支撑。但随着后期玉米出库增加,供应较为宽松,上方压力亦显。预计玉米期价将呈现窄幅震荡走势,09合约震荡区间在1730-1770之间。


白糖期货

周五国内主产区白糖售价继续下跌。广西产区报价5670-5780元/吨,低端报价下跌20元;云南产区报价5480-5500元/吨,下跌10元。周五大部分销区下跌为主。本周逢广西传统节日“三月三”,大部分糖厂仓库离市放假,终端企业适当补库供应生产。

805合约周五跌破5500整数支撑位,出现新低,同时主力合约809在5500整数位受到支撑维持盘整,增仓9320手,总持仓量达44.9万手。夜盘高开低走收于5524。叙利亚矛盾升级,美糖受原油价格提振收涨于12.22。

5-9价差转为负值,反映809合约受需求旺季的预期支撑明显。但目前市场情况偏空,建议仍然观望为主,待甘蔗糖现货成交好转可入场做多。


棉花期货

中储棉周五挂牌销售3万吨,实际成交1.25万吨,成交率为41.57%,平均成交价格折3128B级为15446元/吨,其中,新疆棉挂牌0.54万吨,成交率100%,成交均价为14564元/吨,较前日提高10元;内地棉成交率为23.6%,成交均价为13653元/吨,较前日降低57元。

周五现货市场籽棉、皮棉报价稳定。前一交易日809合约盘中震荡上行,持仓量变化不大,总持仓量为31万手。夜盘震荡回落至15355。美棉收于83.38。

在抛储及产销缺口的背景下,多空博弈可能继续维持。此外,下游纺织行业库存天数较高,打击生产积极性从而影响用棉需求,短期勿追高,建议观望为主。继续关注中储棉轮出内地棉成交率及新疆优质棉供应量,随着新疆优质棉供应降低,若内地棉成交率有明显好转可低位入场布局多单。


鸡蛋期货

周末蛋价有所回暖,今日北京主流价格3.56元/斤,较周五上涨0.11元,山东曹县到户价3.2元/斤,较周五上涨0.1元,辽宁朝阳3.34元/斤,较周五上涨0.2元。

清明之后库存缓解,鸡蛋走货情势转好,蛋价回暖,周末温和上涨行情对于盘面形成一定支撑作用。近月05、06合约仍有一定上涨空间,可在3500元/500千克左右逢低做多,远月合约面临存栏压制,短期内建议观望为主。


豆类期货

隔夜因触及一个月高位激发获利盘了结,大豆滞涨回落,其中CBOT美豆 7月合约收低6.75美分,报收于1065美分/蒲式耳;豆一09合约收低34点至3939元/吨;豆粕09合约收低36点至3194元/吨。因贸易战缓和,国产豆高位回落整理,但临近春播,产区农户售豆意愿增强,补贴政策支持下企业收购积极性提高,价格总体偏强运行。随着美豆迎来播种期,美豆天气炒作亦将接踵而来,加上中美贸易战担忧虽有缓解,但不确定性犹在,使得空头不敢大肆做空,短期美豆维持区间震荡走势,关注播种进度情况。目前国内油厂压榨利润高,油厂积极开机,部分地区豆粕有胀库现象,现货上行疲弱,考虑大4-6月进口量在2760万吨,供应充裕,现货价格维持偏弱整理走势。建议豆一09合约短线调整,关注3880支撑,待企稳后试做多;豆粕09合约短期在3160-3300区间震荡,高抛低吸。


油脂类期货

周五夜盘油脂继续回落,因外盘油脂走低。马棕油指收低逾1%,因马来西亚政策恢复5月毛棕出口关税至5%,预期走弱的出口打压其价格;美豆油则随美豆获利多头减仓而出现回调。

在良好大豆压榨利润下,油厂开机率回升,套保空单的介入对油脂盘面继续施压,但中美贸易争端的不确定性及原油强劲走势对油脂形成支撑。商务部表示中美财经官员并没有就经贸摩擦进行任何谈判,而美国政府则计划加大对华贸易施压,本周中美贸易争端或将继续发酵,而原油则在中东地缘政治风险发酵下维持强势,预计短期油脂仍以偏弱震荡为主。

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