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中信建投期货工业品每日策略20180416

时间:2018-04-16 09:30:44 手机阅读 我要投稿 
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每日策略

20180416

品种

观     点

策    略

螺纹钢&热卷

随着建材下游需求逐渐恢复,中美贸易之争对市场的影响也开始淡化,对钢价有一定支撑,但是目前钢厂仍然维持高利润水平,生产动力仍在,叠加高库存状态下,成交仍不理想,反弹空间有限,目前仍不宜对螺纹近期走势太过乐观;热卷下游生产恢复后,造船、汽车制造行业景气,需求一直相对稳定,但螺纹价格的变动长期给热卷价格走势带来较大的不确定性,后期还应关注螺纹下游供需关系变化。

rb1810合约建议在3440-3460区间做空,有效突破3460止损;hc1810合约建议在3530-3560区间做空,有效突破3560止损。

焦煤

现货市场偏弱运行,焦企因亏损有主动减产预期,叠加进口量大概率增加以及国内煤矿的陆续复产,短期焦煤可能偏弱运行,但是低硫资源价格稳定,焦煤下跌空间仍然有限,建议轻仓短空操作。

jm1809合约建议轻仓做空,上方突破1130空单止损。

焦炭

国内焦炭市场现货价格稳中有跌,钢厂持续打压意图明显,目前焦企基本无利润,挺价意愿强烈,因此下方仍有支撑,综合来看,焦炭继续走弱的可能性较大。

j1809合约建议轻仓做空,止损位设在1770。

铁矿石

港口库存回落,中美贸易战缓和,终端需求逐步走强,但市场对原料的补库预期并不乐观,港口现货价格普遍下跌,短期轻仓做空为主。

i1809合约建议轻仓做空,上方突破460空单止损。

动力煤

上周五夜盘大幅反弹,但现货基本面是,煤炭市场供大于求或将制约其反弹力度和持续性。俄美地缘政治冲突和贸易争端增加了不确定性,同时三月经济数据同样不支持经济超预期可能,抑制经济看多情绪。总体来看,郑煤势性反弹不具备支撑。在当前大幅反弹背景下,可考虑谨慎观望确认下游需求是否上升,或可轻仓布局空单。

主力09合约空单止盈离场,7/9合约建议观望为主,或轻仓空单7月合约,580以上考虑止损。

沪铜

中国海关总署周五公布的数据显示,中国1-3月铜进口量为123万吨,较上年同期增加7.3%,铜进口量小幅回升反映出近期消费有所回暖。现货方面,lme贴水在32-35美元/吨,国内现货端呈现小幅升水状态,技术上,铜价在51000附近区域承压回落,短期铜价将试探50000关口支撑。

沪铜1806合约暂时观望为宜。

沪铝

据海关数据显示,2018年3月中国未锻轧铝及铝材出口量45.2万吨,环比2月增长8万吨,环比增幅21.5%,短期来看,近期国内外氧化铝价格呈现走强,伦铝价格延续强势亦对沪铝价格形成支撑,此外,目前国内社会库存继续下降以及现货端贴水收窄,下游消费呈现回暖态势,铝期价震荡偏强概率较大。

沪铝1806合约可考虑短多思路操作,仓位5%以内,并设置好止损。

沪镍

宏观面,美英法联合对叙利亚进行精确打击,市场避险情绪有所升温。国内方面,3月m2增速与社会融资增速继续下滑,且不及预期,国内宏观面仍有一定压力。基本面,供给端,镍矿港口库存持续回升,菲律宾雨季结束,镍矿供应料将宽松。需求端,下游需求仍然较弱,不锈钢库存仍处高位,不锈钢价格下跌对镍价形成拖累。总的来说,目前宏观面与基本面均呈偏空的态势,预计镍价震荡偏弱,震荡区间99000-105000。

沪镍1807可在区间高点附近轻仓短空,仓位5%以内,突破区间止损。

贵金属

上周五,美英法联合对叙利亚军事设施实施精准打击,并且美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动,这可能再度推高市场的避险情绪。虽然叙利亚的军事对峙可能造成金价的短期上扬,但预计目前的情形将不会持续太久。美英法三国在没有明确证据证明叙利亚当局使用化学武器的情况下,出动军事力量对叙利亚进行打击,已广受谴责,目前的局势已再难以恶化,后续金价或有短期的上涨空间,但幅度不会太大。此外,近期美元呈走弱趋势,上周五公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数初值为97.8,不及预期的100.4,消费者信心有所下降,美元或继续呈弱势运行,贵金属将得到支撑,对贵金属保持谨慎看多的思路。沪金1806区间273-278元/克,沪银1806区间3620-3700元/克。

沪金1806与沪银1806可考虑在区间低点轻仓短多,突破区间止损。

原油/沥青

消息面上,美东时间13日晚9时许,美国总统特朗普宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击,中东地缘局势的骤然紧张,地缘局势恶化将严重影响原油供给。国际能源署(iea)公布最新月报显示,3月全球原油供应量下降12万桶至9780万桶/日。经合组织成员国原油库存2月下滑2600万桶至28.4亿桶,距离5年平均水平还有3000万桶的差距,但市场平衡已经取得了显著进展,同时炼油产品库存已经跌至5年均线下方。综合看,中东局势再度升级增加了油价的风险溢价,同时iea报告显示opec原油产量与全球原油库存下降对油价形成利好推动。沥青方面,原油延续反弹,成本端支撑沥青价格;山东地区滨阳燃化自4月11日转产焦化,预计转产十天左右,或带动区内开工率下降。

sc1809在420-425元/桶区间逢低做多,止损设在415元/桶附近;bu1806在2800-2840元/吨区间逢低做多,有效跌破2800元/吨止损。

橡胶

美原油延续反弹;东京工业品交易所(tocom)期胶主力合约周五收市价185.0日元/公斤;上期所天胶周五主 力合约ru1809前二十位多头持仓增加1939手至94820手,空头持仓增加1333手至126824手。橡胶1809合约周五晚间 下跌55元至11425元/吨。主力合约ru1809日k线小幅回调,成交量缩小。

橡胶1809宽幅震荡,macd红柱放大,轻仓短空,空头止损设在12000。

P

T

A

美原油延续反弹;pta产出小幅提高;郑商所pta周五主力合约ta809前二十位多头持仓减少5253手至323342 手,空头持仓减少2648手至407819手。pta1809合约周五晚间上涨6元至5472元/吨。主力合约ta809日k线小幅反弹 ,成交量缩小。

pta1809低位震荡,macd红柱放大,轻仓短多,多头止损设在5400。

聚烯烃

中东地缘政治紧张,wti连续一周上涨,布伦特原油期货继续保持在每桶72美元以上,国际油价一周净涨8%,为去年7月份以来最大涨幅。基本面,检修增加,石化库存大幅下降,市场支撑仍存。但下游开工提升动力有限,聚烯烃上方空间受到一定限制。继续关注需求以及宏观风险情况。

l1809/pp1809短线可分别在9200-9400和8900-9100区间交易,突破区间100点止损。

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