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华泰期货股指:市场风险偏好或回落

时间:2018-04-16 08:47:56 手机阅读 我要投稿 
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金融期货

金融期货:信用的紧缩
国债期货:广义与狭义的矛盾
中短期债券市场面临着狭义流动性宽松和广义流动性收紧的矛盾环境。银行存款利率上限逐步放宽,存款成本的上升有提高债券收益率的内在要求,对债券影响相对利空。但同时,货币市场利率维持宽松,再加上贸易战和叙利亚等地缘政治矛盾,市场风险偏好回落利好债市。中国内部经济方面,3月出口增速转负,指向外需很可能明显走弱,而内需也受到控杠杆的限制,随后的经济可能回落速度加快(4月数据受今年开工晚、及去年基础低,会有一定反弹)。并且伴随PPI的回落,名义GDP随之回落,也对应着融资需求的下降,对债券市场形成支撑。因此,各种错综复杂的矛盾和冲突使得债券收益率难以形成顺畅的持续快速下行,更可能是有所反复,但大方向来看,利率中期的趋势性下行逻辑不变。
期现套利方面,TF主力合约IRR已经跌至较低位置,短期基差或有下行压力,但预计整体策略空间不大。跨期套利方面,随着1803的移仓结束,跨期价差交易的最佳时间已经过去,在非移仓换季期,期债合约均代表对未来价格的预期,套利空间较小。
策略:短期或有反复中期多单配置
风险点:金融监管边际放松

 

股指期货:市场风险偏好或回落
上周前半周大盘出现阶段性反弹走势,除外在的中美贸易摩擦逐步弱化外,内在与阶段性流动性改善,权重股超跌反弹,底部补涨股上涨等有关,但前期领涨的龙头股走弱,量能又难以释放,加之回补完缺口后又面临较大的平台压力,大盘反弹后再次出现冲高回落。海外风险因素正在累积,美英法三国宣布对叙利亚实施精确打击,市场风险偏好在短期内或将再次出现回落。中国内部环境来看,经济数据低于预期,上下游又难以形成向上合力。同时,在广义流动性收紧的背景下,企业融资压力愈发明显,A股难有系统性行情,结构性行情仍为主基调。今年改革开放相关政策、举措超预期对股市的影响应当引起重视(海南改革、互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等),创业板ETF基金份额大幅上升或也是市场资金给予的佐证,我们仍然看好新经济主线中优质成长股的表现。等到外部形势基本明朗之后再回到今年的主旋律,继续增加对新经济主线股的配置不失为稳妥之举。
策略:短期维持空单中期配置IC
风险点:叙利亚事件缓和

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