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华泰期货贵金属:美股下跌增加避险需求

时间:2018-04-03 09:20:37 手机阅读 我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:美股大幅下跌,情绪得到释放

市场继续呈现避险模式,美股自休市后首个交易日大幅下跌,贸易摩擦风险增加和对科技公司监管加强的风险加剧了整体股市的调整风险释放——纳指跌破7000点,标普500指数跌破2600点,VIX指数回升至23.6。目前来看,风险资产的调整更多是情绪的释放,3月ISM制造业指数依然处于59.3的高位,且回升至78.1的制造业物价指数指数增加了价格上涨的压力,增加美联储货币政策“正常化”延续的可能。但同时市场波动率中枢上移带动基于市场的通胀预期依然处于回落状态,5年期盈亏平衡通胀率从3月7日的2.15%高点持续回落至2.03%,关注本周公布的美国非农就业状况。而国内去杠杆的信号已发出,对于国内金融资产而言,我们认为未来拆杠杆延续过程中,将继续带动市场需求预期的下降,中期来看防风险带来的结构性流动性释放将筑起通胀预期下行调整的底部,关注通胀相关商品远期曲线的跨式机会。短期关注一季度需求状况的证实或证伪对于市场价格的再次波动的影响。
策略:关注美股调整对A股的冲击,把握短期IC和商品对冲机会
风险点:美股、油价回升

 

贵金属:美股下跌增加避险需求

美股大跌2%,特朗普对于科技企业的监管继续趋严增加了市场调整的压力,美股调整风险的释放下增加了贵金属的避险需求。经济数据上,美国3月PMI继续维持景气状态,ISM制造业指数59.3,Markit制造业PMI55.6,环比虽回落但维持在相对乐观状态。随着市场调整风险的释放,我们认为贵金属短期避险需求下维持反弹判断。展望未来,全球低通胀格局的可能延续,以及美元流动性收缩、贸易风险增加的背景之下,全球需求的回落带来的价格下行预期继续增加市场的忧虑,贵金属反弹过后仍有较大回落风险。
策略:观望,在空头趋势明朗之前辅之以做多波动率头寸(反弹)
风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧

 
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