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华泰期货贵金属:暴风雨来临前的宁静

时间:2018-03-30 08:46:55 手机阅读 我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:迎接折点

经济盛宴的潮水褪去前的浪花总让人流连忘返,全球流动性的收紧从近期欧洲的货币增速已进一步明显,英国M4同比增速从4.3%降至4.1%,欧元区M3同比增速从4.6%降至4.2%;而中国的M2增速已经在去年降至10%以下。中国经济的结构正在由地产转向技术,而象征技术方向的美国技术股已经提前湮灭——褪去的资本潮水正在冲击着市场的信心,而监管的加强令这种退潮更为迅速。但至少目前全球经济依然处在相对乐观的景气状态之中,美国消费信心和就业状况处在多年的高位,德国就业市场也达到了历史最好状态,而近些年增速独降的中国继续承担着改革的不良资产。去杠杆的信号已发出,对于国内金融资产而言,我们认为未来拆杠杆延续过程中,将继续带动市场需求预期的下降,作为反面,防风险带来的结构性流动性释放将筑起通胀预期下行调整的底部,关注通胀相关商品远期曲线的跨式机会。

策略:降低风险资产敞口,关注IC和商品阶段性对冲机会

风险点:美股、油价大涨


贵金属:暴风雨来临前的宁静

金银近期表现震荡,虽然在避险情绪推升之下一度大幅反弹,金银比价上行,但是在阶段性扰动过去之后,又重回区间收敛模式。展望未来,虽然全球低通胀格局的可能延续,以及美元流动性收缩、贸易风险增加的背景之下,全球需求的回落带来的价格下行预期继续增加市场的忧虑,贵金属反弹过后仍有较大回落风险。

策略:观望,在空头趋势明朗之前辅之以做多波动率头寸

风险点:油价大幅走弱,美股波动加剧 

 
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