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光大期货交易内参20180112

时间:2018-01-12 09:23:51 手机阅读 我要投稿 
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金融类

股指

宏观方面,昨日央行重启逆回购操作,SHIBOR 中长期利率上涨明显,资金面紧张局势依旧。昨日上证综指收 3425 点,实现十连阳。前两日区块链板块爆发,涨幅明显,中证 500 指数日内先抑后扬,沪深 300 与上证 50 日内震荡明显,整体上向上的动能不及前几日。从资金来看,主力资金进场不足,北上资金减弱,强势上涨十日之后市场态度较为谨慎,股指期货持仓减少,净空单增加,看空取向明显。资金支持减弱,在十连阳后今日横盘震荡或将延续,回调考虑部分资金做多沪深 300 合约,整体上涨的趋势不变,但中期看涨思路不变。


贵金属

欧央行会议纪要指出可能考虑逐渐调整前瞻指引以反映经济增长前景的改善,受此影响欧元走高,美元则震荡走低,间接带动黄金走高。今年美国面临有两大问题,一是经济增速能否超预期,二是美股的走势,受不确定性影响处于经济恢复阶段的欧元和日元具有更强的吸引力,间接利多黄金。另外,市场对全球经济的复苏和通胀最终回升的预期强烈,黄金走势也处于这种逻辑内,中短期内有望保持偏强格局,可继续逢低关注。


农产品类

油脂

周四,大连棕油 1805 合约继续下行,12 月 MPOB 报告利空同时市场预期 1 月棕油出口增加,市场等待周六早间公布的月度供需报告方向指引。马来西亚棕油周一自一个月高点下滑,马币上涨对棕油期价形成压力。周三,马来西亚棕油上涨近 1%,自上一日大幅下跌之后期价反弹。船运调查机构公布的强劲出口数据支撑市场。12 月 MPOB 公布数据显示,12 月末棕油库存环比上升 7%至 2015 年 11 月以来的最高水平,库存连续六个月上升。报告结果利空,但是 1 月前 10 天出口数据预计增加 12.2%,出口增加对马盘棕油带来价格支撑。关注本周美国农业部公布的月度供需报告,报告前短线参与。


鸡蛋

周四,1805 窄幅震荡,减仓缩量,收涨 0.03%。现货方面,主销区均价 4.8 元/斤,环比上涨0.02,主产区均价 4.32 元/斤,环比上涨 0.02。收货较易,走货较慢,库存较少,贸易商基本看稳,预计短期蛋价将偏稳调整。一方面短期鸡蛋供给偏紧,春节需求提振,现货价格居高不下。另一方面,鸡蛋供给逐渐增多,1805 基本面偏空。因此近期鸡蛋期价缩量小幅震荡。后市操作,鸡蛋中长线空单谨慎持有,等待期价反弹加空,同时继续关注现货价格走势。


玉米、淀粉

周四,玉米 1805 合约震荡下行,淀粉领跌,玉米、淀粉期价重回震荡区间,玉米 5 月合约短线关注 1800 价格支撑。近期,北方港口玉米收购报价冲高回落,现货玉米报价下跌玉米期价继续上涨动力减弱。周四,锦州港新粮集港报价 1800—1820 元/吨,较 2017 年 12 月价格高点回落 30—50 元/吨。目前,锦州港 15%水分以内集港的辽宁、内蒙玉米集港报价 1800—1820 元/吨,15%水分潮粮收购报价 1570 元/吨。锦州和鲅鱼圈港玉米日集港量分别为 2.5 万吨和 1.1 万吨。元旦过后港口玉米集港量较 2017 年 11—12 月下降明显。玉米深加工利润萎缩,吉林地区淀粉加工亏损,限制深加工继续提价预期。进入到 1 月中旬以后,淀粉下游消费企业节前采购告一段落,淀粉库存季节性增长。南方港口玉米销售报价回落,下游消费主体观望心态增强。政策方面,中储粮周五继续在山西抛储陈玉米。有传言显示近期东北玉米将以拍卖形式投放市场。其具体政策为,各省自主决定玉米拍卖数量,吉林省预计拍卖玉米150 万吨,东北三省累计拍卖玉米 300—400 万吨,春节前后玉米现货市场供应压力预期增加。套利方面,因抛储预期增加,玉米现货市场 5 月供需关系转化,玉米 5-9 价差快速回落继续关注玉米空 5 多 9 价差套利机会。


豆类

美豆连续下跌创四个月低点拖累周四豆粕跌破上周低点,创 11 月中旬以来低点。预期报告利空对国内外市场构成压力。基本面和技术面偏空,短线维持震荡偏弱思路。但报告前谨慎参与,等待晚间报告结果指引。豆油震荡后收低。马来棕榈油冲高回落及美盘走弱拖累价格,短线延续震荡整理。关注晚间 USDA 报告指引。暂时观望为宜。豆一再次回挫收低,回吐前日涨幅。基本面消息清淡,资金主导,年前现货疲软继续压制价格,谨慎参与。


棉花、棉纱

USDA 周度出口报告显示美棉签约量继续大增,装运量创年度新高带动周四美棉强势涨停。郑棉周四日内震荡,夜盘在美棉强势带动下继续反弹。随着国内企业库存消耗,采购意愿近期有所增强,加上美棉上涨内外棉价差缩小,或导致下游棉纱进口量减少,有利于国内库存的消耗,根据目前市场的状态,将本轮郑棉反弹高度动态调整至前高 15500 附近,后期价格能否持续,需观察下游的补库规模。


白糖

国内消息清淡,柳州现货报价 6100-6190 元/吨,压榨平稳进行,关注备货期现货价格能否企稳。盘面持续头格局,下跌暂缓,仍以逢反弹布局空单的思路对待,不宜低位追空。


菜粕

周四菜粕现货继续走弱,沿海油厂菜粕价格跌 20 元/吨,期价继续走低。豆粕行情的持续疲软让菜粕行情难有表现,加上菜粕市场因季节性需求放缓,库存累积较快,终端疲弱导致菜粕价格走弱,在库存压力下期价菜粕价格仍将延续震荡下行趋势。


能源化工类

甲醇

本周内地甲醇受运费上涨、传统下游消费淡季、新兴消费开工符合下降的影响,内地甲醇价格重心小幅下滑,华东价格则受到装船事件影响继续高位整理;近期甲醇收到天气影响区域价差扩大,短期市场观望情绪增加,依然集中华东货源。期货盘面,春节前积极关注累库情况,再此之前市场或箱体整理。


LL&PP

昨日聚烯烃现货平稳略涨。线性,华北 9700-10100(+50/0),华东 9850-10000(0/+50),华南 9950-10050(0)。PP,华东 9450-9550(+50/0),华北 9300-9400(0/+50),华南 9550-9700(+50/+100)。短期供需平稳,天气因素下的运费上扬也是短期推动期价的原因。期货盘面

上昨日延续温和上行的走势,油价上行背景下,现货向上修复的需求依然存在,后期积极关注石化库存累库情况。交易层面,前期布局多单逢高离场,逐步转为基本面观望。


PTA

昨日国内 PTA 主力 1805 合约延续震荡的态势,期价在 5700 元/吨关口以下运行。从现货端来看,昨日 PTA 现货报价下调至 5805 元/吨,与 1801 合约之间的价差明显缩小,期现价差呈现回归的态势。整体基本面并无明显的利多支撑,后期价格存在下行的风险。因此,操作上,关注期现价差变化的情况下,可少量空单入场,前期高点作为止损参考。


天然橡胶

农历新年前,沪胶在历史低位区域持续窄幅震荡,国内期现库存较高,而下游主动补库热情不高;对海外来讲,处于“政策成本区域”,因而可能的路径是通过较长时间的底部震荡来换取有效反弹的空间。


沥青

沥青昨日窄幅震荡。上周库存率 38(-2),开工率 56(-5)。油价不断上涨,炼厂亏损加大,本周样本炼厂亏损扩大至 200 元/吨。华东和山东炼厂积极转产停产化解库存压力。东北和西北因燃料油流向和冬储支撑出货流畅。市场整体因油价的强势,从成本端和供需端支撑期价。后市来看,关注油价,如油价持续上涨,期价或得到支撑,如上涨不成立,或重回淡季逻辑。我们认为油价持续上涨压力较大,因美国增产预期和高油价或引起减产协议退出,故不建议追高。


有色金属类

昨日沪铜盘中先增仓下跌,随后减仓反弹,总体走势偏弱。期货市场资金退出意愿明显,博弈趋于平淡;现货市场亦交投清淡,升贴水变化不大。总体上,仍以震荡思路对待。


镍冲阻成功后,面临一季度淡季因素,资金重新审视当下的基本面情况,短期内并不十分乐观,一是镍产量和进口量仍在高位而不锈钢则处于需求淡季下产量难有大幅提升;二是内外主流现货处于贴水状态,非镍市紧张信号;三是国内外镍库存近期均略有增加,缓解仓单紧张压力。因此笔者前期提到在镍乐观情绪亢奋之时,要谨防价格顺势回调,关注后续持仓量增减情况。另外,临近春节,也要关注资金利率及流动性情况。


矿钢焦煤类

钢材

昨天库存数据大幅增加,主要是上周雨雪集中的缘故,同时显示高利润下的高供应将导致今年冬季库存累积超量的可能较大。价格上看,当前钢材区域和品种价差分布相对合理,继续下跌需要总体矛盾的累积。由于贸易商仍未冬储补库,期货在贴水状态下短期仍不建议追跌,可适当正套操作。


铁矿

现货来看,铁矿美金货维持高位,港口资源倒挂,降价空间狭窄,现货在节前难跌。期货被钢厂利润套保等推高,5 月受 1 月劣质交割品影响仍在,可能大幅震荡,随着昨日夜盘有所回落,风险略有减轻,目前盘面 5 月 66.5 美金,9 月 68 美金,9 月价格仍然偏高。


动力煤

港口现货价格大幅走高的情况下,为平抑电煤价格,近两日多家大型煤炭企业降价 15 元/吨。政策导向面前,昨日夜盘应声回落,未来预计冲动动力不足,以高位震荡为主。操作上建议耐心等待现货市场的表现,静待空头入场机会。

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