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【中信期货】晨报精粹:宏观策略&金融——美联储三号人物支持年内三次加息 欧央行会议纪要暗示调整措辞

时间:2018-01-12 09:01:19   我要投稿 
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品种分类今日报告摘要
宏观策略美联储三号人物支持年内三次加息 欧央行会议纪要暗示调整措辞
金融期货短端资金压力进一步显现,金融期货震荡为主

宏观策略

今日市场关注:

Ø 中国12月贸易帐

Ø 法国12月CPI

Ø 美国12月CPI,美国12月零售销售

全球宏观观察:

欧洲央行考虑年初调整前瞻指引。欧洲央行在上月会议中按兵不动,不过周四公布的当时会议纪要显示,其可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,以反映经济增长前景的改善。会议纪要公布后,欧元兑美元迅速上涨,突破1.20关口,日内涨0.5%;欧洲Stoxx600指数回吐日内全部涨幅。会议纪要提到,“与货币政策立场以及前瞻指引各个维度相关的措辞,在下一年年初可能要重新审视。”“大多数人认为,对外交流需要逐步改变。”此外,德国经济2017年同比增长2.2%,创2011年以来最高,欧元区经济复苏趋势越发明显。

新一轮监管风暴来袭:韩国筹备关闭加密货币交易所。各国政府对加密货币的监管进一步提上日程。韩国已经有两家大型交易所被税务局突击检查,司法部也在进一步推进关闭加密货币交易所的提案。大洋彼岸的美国,也将在2月的参议院听证会上讨论加密货币风险。比特币周四持续下跌,在韩国司法部长确认将关闭加密货币交易所后,跌幅显著扩大,目前较日内高点跌超12%,现报13151美元。

市场数据观察:

国内品种(注1)焦煤升1.48%沪铝升1.00%沪镍升1.00%沪胶升0.96%升0.81%玻璃跌1.06%锰硅跌1.06%菜粕跌0.83%连豆跌0.79%玉米淀粉跌0.56%沪深300期货跌0.09%上证50期货平0.00%中证500期货升0.22%5年期国债跌0.16%10年期国债跌0.23%

国内商品夜盘(注2)沪胶升1.06%郑棉升0.65%沥青升0.44%沪锡升0.28%,连豆升0.08%焦煤跌2.25%沪镍跌2.11%铁矿跌1.88%焦炭跌1.23%棕榈跌1.05%

注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅;其中,注1中品种的涨跌幅均为日盘收盘价对前一日日盘收盘价的涨跌幅,注2中品种的涨跌幅均为夜盘收盘价对日盘收盘价的涨跌幅。

全球商品:黄金升0.24%白银跌0.41%升0.57%布伦特原油升0.09%天然气升6.13%小麦跌0.23%大豆跌0.52%, 咖啡跌0.93%

全球股票:标普500跌0.11%德国DAX跌0.78%富时100升0.23%日经225跌0.26%上证综指升0.23%印度NIFTY跌0.05%巴西IBOVESPA跌0.84%俄罗斯RTS升0.45%

外汇:美元指数跌0.21%欧元升0.09%100日元升1.09%英镑跌0.24%澳元升0.24%人民币升0.33%

近期热点追踪:

美联储加息:美联储“三号人物”、即将在夏天卸任的纽约联储主席杜德利表示,美国减税政策为经济带来了短期支持,但会造成更为严重的长期风险。除了支持继续稳步加息、“点赞”美国金融系统的稳健外,他重点警告了经济过热和财政稳定性风险:“现有的财政政策,比上个商业周期末尾时还要差。”

美国11月JOLTS职位空缺587.9万,小于预期,10月数值下修至592.5万。

点评:美联储加息逐渐进入下半程,新任联储主席鲍威尔将于2018年2月上任,全球各大经济体也逐渐进入紧缩货币政策周期。

 

流动性

Shibor隔夜上行18.9bp,流动性暂时波动不必过虑

(1)央行公开市场操作投放600亿,到期300亿。

昨日资金利率延续上行趋势,尤其是Shibor隔夜上行幅度加大,上涨幅度18.9bp。从超短端资金面临收紧压力来看,我们认为一方面在于,近期临近月中缴税缴款对流动性有所施压;另一方面或在于周四效应的叠加。不过尽管超短端流动性有所收紧,但从Shibor1个月及3个月期限上行幅度有限,且央行昨日仅小幅净投放300亿来看,对于流动性的暂时波动不必过度担忧。

 

股指期货

信号相对混乱,短线延续震荡

昨日指数低开高走,计算机等成长板块沉寂一段时日之后爆发,白马短暂休整,沪深300量能创元旦之后新低,对于权重观望情绪加大。导致风格切换的原因我们认为有以下触发剂,一是水泥现货开始回落,拖累资源股表现;二是消费龙头贵州茅台在800点止步不前,食品饮料板块动态市盈率超40,开始逼近2015年牛市高点。因而在资金推动权重难度越来越大的情况下,资金转向成长板块。但目前市场结构仍不稳定,短期缺少明确主线,因而预计继续震荡的概率偏大。

操作建议:低吸/持有

风险:1)外围市场动荡;2)一行三会表态。

 

国债期货

监管继续发力,期债价格进一步下挫

昨日央行向公开市场投放少量资金,但这并没有缓解市场流动性趋紧的局面。Shibor隔夜利率昨日上行近19bp,市场其他资金利率也都有上行迹象。市场对于监管进一步加码的担忧继续发酵,市场情绪再次受到较大冲击,期债价格大幅下挫。另一方面,随着美国12月PPI数据不及预期,或对近期冲高的美国国债收益率有一定的缓解作用,进而对中国国债收益率的继续走高的压力也有所缓解。加上连续两个交易日的利率债一级市场认购数据尚可,期债或将维持震荡偏弱走势。

操作建议:空单轻仓。

风险因子:1)市场流动性变化;2)监管动态。

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