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每日期货操盘须知,尽在国君期货早评20180112

时间:2018-01-12 09:00:30   我要投稿 
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股指期货  期指或震荡偏强,关注今日进出口数据】

今日期指或震荡偏强。 IF 主力合约 IF1801 支撑位 4175 和 4158 点,阻力位 4242 和 4259 点; IH 主力合约 IH1801 支撑位 2984 和 2969 点,阻力位 3014 和 3029 点; IC 主力合约 IC1801 支撑位 6359 和 6295 点,阻力位 6487 和 6552 点。 A 股开年连续上涨后涨势放缓,出现一定震荡整理。 不过热点较去年有所扩散,导致期指间风格更偏均衡,关注现货热点的延续性,以及赚钱效应能否扩散。预计今日期指震荡偏强走势为主。
操作上以回调后逢低做多思路为主,注意止盈止损。
 


国债期货  期债或下跌未止】

期债或下跌未止。 TF1803 支撑位 95.755 元,压力位 96.335 元; T1803 支撑位 91.855 元,压力位 92.405元。 资金面收敛、监管担忧加重、通胀预期增强、 海外国债收益率快速上行等多重因素重压下, 昨日国债期货明显收跌,银行间现券收益率明显上行, 10 年国开债活跃券收益率一举升破 5%,创 2014 年 9 月 12 日以来新高。 各国央行逐渐退出刺激的预期升温, 昨夜欧美等债市再度下跌, 加上监管尚未落地, 我国国债期货今日或将延续下跌。 


黄金  金价反弹,短线操作】

日盘: 沪金 1806 合约日盘开盘 281.70 元/克,最高 281.85 元/克,最低 280.50 元/克,收盘 280.85 元/克,相比上一交易日上涨 0.90 元/克,涨幅 0.32%,日内振幅 1.35 元;成交量增加 7356 手至 107986 手;持仓量增加 2504 手至 277640 手。
夜盘: 沪金 1806 合约夜盘开盘 280.95 元/克,最高 281.35 元/克,最低 280.55 元/克,收盘 280.75 元/克,相比上一交易日下跌 0.10 元/克,跌幅 0.04%,日内振幅 0.80 元;成交量减少 58304 手至 49682 手;持仓量增加 990 手至 278630 手。
 
 
 
 
 
 
 
 


伦敦金昨夜上涨 5.80 美元至 1322.33 美元/盎司,涨幅 0.44%,日内振幅 8.50 美元。按汇率折合沪金约为 277 元/克,考虑到沪金前期开盘平均升水 3.8 元左右,则沪金可能在 280.7 元/克附近开盘。
纽约金 02 合约上涨 5.6 美元至 1323.0 美元/盎司,涨幅 0.43%,日内振幅 8.6 美元;成交量减少 128064手至 254541 手;持仓量减少 3258 手至 340918 手。
 


短期市场走势震荡反弹; 中期来看市场呈现震荡偏强行情。
沪金1806日内关注区间279-282元/克。 日内选择区间279-282短线操作, 0.7止损。
 
 
 


白银


  现货疲弱,价格调整】

日盘:沪铜主力 1803 合约开 55210 元/吨,最高 55310 元/吨,最低 54900 元/吨, 收报 55110 元/吨,涨 310 元/吨, 涨幅 0.57%, 成交减少 2230 手至 15.9 万手,持仓增加 2582 手至 23.2 万手。
夜盘: 沪铜主力 1803 合约开 55050 元/吨,最高 55130 元/吨,最低 54260 元/吨,最终收报 54630 元/吨, 跌 480 元/吨,跌幅 0.87%。 
 


伦铜开7155.5美元/吨,最高7185美元/吨,最低7081美元/吨,尾盘收报7128.5美元/吨, 跌17.5美元/吨,跌幅0.24%。     


美国 2017 年 12 月 PPI 同比小幅回落,美国纽约联储主席预计通胀将在中期内升至 2%的目标水平;年内将加息三次;德国 2017 年 GDP 同比增速创六年新高,失业率创历史最低;中国 2018 年 GDP 预计增长 6.9%左右,进出口扭转了连续两年下降的局面,财政收入、居民收入和企业效益明显好转。 但从现货市场看, 持货商换现意愿较强,现货供过于求特性明显, 短期价格或将承压。综合来看, 短期价格依然存在调整的可能,建议 1803 合约暂时观望,支撑 54000 元/吨,阻力 55000 元/吨。  


【铝  震荡】

美国 2017 年 12 月 PPI 同比小幅回落,美国纽约联储主席预计通胀将在中期内升至 2%的目标水平;年内将加息三次;德国 2017 年 GDP 同比增速创六年新高,失业率创历史最低;中国 2018 年 GDP 预计增长 6.9%左右,进出口扭转了连续两年下降的局面,财政收入、居民收入和企业效益明显好转。 从现货市场看, 库存继续上涨压力显现。
操作上, 多单暂时持有。
 
 


 均线支撑较强,价格高位震荡】

日盘:沪锌主力 1803 合约开于 26220 元/吨,最高 26320 元/吨,最低 26065 元/吨,收报 26255 元/吨,涨 215 元/吨, 涨幅 0.83%, 成交减少 38038 手 26.5 万手,持仓增加 5366 手至 25.2 万手。
夜盘: 沪锌主力1803合约开26330元/吨,最高26345元/吨,最低26090元/吨,收盘26255元/吨, 涨0元/吨,涨幅0%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


伦锌开3354美元/吨,最高3394美元/吨,最低3346.5美元/吨,尾盘收报3380.5美元/吨, 涨30.5美元/吨,涨幅0.91%。                


美国 2017 年 12 月 PPI 同比小幅回落,美国纽约联储主席预计通胀将在中期内升至 2%的目标水平;年内将加息三次;德国 2017 年 GDP 同比增速创六年新高,失业率创历史最低;中国 2018 年 GDP 预计增长 6.9%左右,进出口扭转了连续两年下降的局面,财政收入、居民收入和企业效益明显好转。 整体来看, 我们认为锌价暂时震荡。      


【镍  震荡思路】

东南亚镍矿进口下降,发货出现较明显回落,镍矿供应仍相对偏紧,镍矿方面价格仍有较强支撑。镍铁方面,随着镍铁价格近期企稳反弹,钢厂连续采购意愿持续增强。不锈钢市场近期也有明显好转,成交持续走好,价格大幅上涨。总体来看,沪镍仍处上升通道中。
操作上, 短期反弹后再度回落, 暂以震荡思路对待。
 
 
 


【铁矿石螺纹钢   震荡思路】

铁矿石主力 I1805 合约开盘 558.5 元/吨,最高 560.5 元/吨,最低 549 元/吨,收于 556元/吨,较昨结下跌 2 元/吨,成交 210.8 万手。 


螺纹钢主力 RB1805 合约开盘 3858 元/吨,最高 3876 元/吨,最低 3824 元/吨,收于 3838元/吨,较昨结上涨 5 元/吨, 成交 363.2 万手。  


铁矿石今日窄幅震荡,接近尾盘时探底后拉升,澳洲黑德兰港口受台风影响发货节奏,短期形成价格支撑。螺纹钢主力合约则偏弱运行,各地区现货价格不同幅度下跌, 但春节临近下建材冬储的可能性和产能置换新规的发布, 期螺 3800 元/吨附近仍有较强支撑,暂以震荡思路对待。 


【硅铁锰硅   反弹受阻

1 月 11 日硅铁期货主力合约震荡偏弱。主力 SF1805 合约开盘 6486 元/吨,最高 6534 元/吨,最低 6410 元/吨,收于 6440 元/吨,较昨日结算价下跌 24 元/吨, 跌幅为 0.53%,成交 20.6 万手,持仓23.2 万手。 


1 月 11 日锰硅期货主力合约震荡偏弱。主力 SM1805 合约开盘 7248 元/吨,最高 7276 元/吨,最低 7114 元/吨,收于 7178 元/吨,较昨日结算价上涨 12 元/吨,成交 12.8 万手,持仓 7.7 万手。 


近日受库存增加影响, 黑色系整体受压调整,收空头情绪影响, 铁合金主力合约反弹暂时受阻, 同时现货依然存在浓厚下跌情绪, 建议短线试空。 


【焦煤焦炭  逢高做空

焦煤合约 JM1805 开盘 1360 元/吨,最高 1386 元/吨,最低 1353 元/吨,收于 1377 元/吨,较上一交易日结算价下跌 2.5 元/吨,成交 402,728 手,持仓 325,660 手。
焦炭合约 J1805 开盘 2030.5 元/吨,最高 2039 元/吨,最低 2008 元/吨,收于 2029.5 元/吨,较上一交易日结算价下跌 14.5 元/吨,成交 327,706 手,持仓 266,654 手。
 
 


观点: 双焦期货近期小幅震荡整理。 焦炭现货逐步走弱,焦化厂焦炭库存累积, 钢厂采购放缓, 上涨空间有限。
操作建议: 逢高做空
 

【动力煤   多单平仓】

动力煤合约 ZC805 开盘 638.40 元/吨,最高 640.80 元/吨,最低 632 元/吨,收于 636 元/吨, 较上一交易日结算价上涨 1 元/吨,成交 156,026 手,持仓 250,776 手。 


观点: 近期全国动力煤耗煤量持续上升,港口价格坚挺,为平抑煤炭价格,各主要煤炭企业调低动力煤价格,短期向上空间有限。
操作建议: 逢低做多
 


【玻璃    下跌模式开启】

昨日 FG1805 合约开盘报 1515 元/吨,收盘报 1492 元/吨,较上一交易日上涨-16 元/吨,涨幅-1.06%。最高价 1515 吨,最低价 1482 吨;成交量 278778,持仓 449210 手,较上一交易日增-41108 手。 


短期偏弱,中期不看好。 上方压力 1520-1530。 下方支撑 1430、 1350。               


【豆类   减仓避险,等待报告】

日盘: 豆一 1805 报收 3662 元/吨,较昨结跌 21 元或 0.57%;豆粕 1805 报收 2754 元/吨,较昨结跌 16或 0.58%;豆油 1805 报收 5786 元/吨,较昨结跌 10 元或 0.17%。
夜盘: 豆一 1805 报收 3664 元/吨,较昨结跌 6 元或 0.16%;豆粕 1805 报收 2742 元/吨,较昨结跌 13 或0.47%;豆油 1805 报收 5750 元/吨,较昨结跌 38 元或 0.66%。
 
 
 


隔夜 CBOT 市场大豆市场 03 月合约报收 949 美分/蒲, 跌 5.4 美分或 0.57%; CBOT 豆粕 03 月合约收盘报312.7 元/短吨, 跌 3.5 美元或 1.11%; CBOT 豆油 03 月合约收报 33.11 美分/磅, 跌 0.31 美分或 0.93%。 


观点: 本周六凌晨 1 点( 北京时间), USDA 将同时出具月度供需报告和季度库存报告, 可等待报告指引;此外还可关注 CASDE 报告。 从日线级别看, 周四国内商品市场依然涨跌互现;油脂油料板块也以震荡为主:油脂偏强,粕类较弱。 隔夜美盘, 美豆类均收跌。 受此影响, 预计今日连盘豆类偏弱震荡为主。 由于 USDA月度供需报告和季度库存报告出台在即, 所以报告前夕, 建议结清豆粕头寸,豆一和豆油也以减仓避险为主。( 个人观点,仅供参考)
a1805 上方压力位参考 5 日均线 3677,下方支撑参考前期低点 3642; 多单减持, 规避 USDA 报告风险;
m1805 上方压力位参考隔夜高点 2759,下方支撑位参考隔夜低点 2741; 结清头寸,规避 USDA 报告风险;
y1805 上方压力位参考 5 日均线 5776, 下方支撑位参考隔夜低点 5742; 多单减持, 规避 USDA 报告风险。
 
 
 
 
 
 
 


白糖  短线交易】

日盘:郑商所白糖期货 1805 合约收盘 5872 元/吨,较前收盘跌 5 元/吨,跌幅 0.09%,成交 22.4 万手 ( +0.2万手) ,持仓 49.7 万手( +0.5 万手) 。
夜盘: 郑商所白糖期货 1801 合约收盘 5866 元/吨,较前收盘价跌 6 元/吨, 跌幅 0.10%。
 
 
 
 
 
 
 
 


纽约 ICE#11 原糖 03 月合约报 14.17 美分/磅, 跌 0.44 美分, 跌幅 3.01%; 对应的配额外进口成本 5980元/吨附近。           


关注5900元/吨以下5月合约的投资机会。 SR1805合约支撑参考5600-5800元/吨,阻力参考6200-6400元/吨。   


【菜籽类  弱势震荡,轻仓操作】

昨日菜粕、 菜油弱势震荡为主,美豆继续下跌, 跌破950一线,马棕也以弱势下跌为主。 昨日美豆继续下跌, 对国内菜粕价格有所拖累, 预计菜粕短线偏空;菜油方面, 油脂供应端仍较为宽松, 棕榈油、豆油库存压力较大, 菜油、豆油小包装油启动节前备货, 对油脂价格有所支撑,但MPOB发布月度数据库存增幅超预期,数据偏空, 昨日菜油弱势震荡, 预计今日菜油维持弱势震荡格局。 北京时间周六凌晨USDA将发布月度数据,数据对油脂油料价格将产生一定的影响,建议投资者数据发布前轻仓短线交易。
操作上建议菜粕、菜油均短线偏空思路操作,轻仓交易。RM1805支撑位参考2250,阻力位参考2300;OI1805支撑位参考6500,阻力位参考6600。
 


【棕榈油   弱势震荡】

日盘:昨日棕榈油主力 1805 合约收盘 5328 元/吨, 较前日结算价跌 12 元/吨, 跌幅 0.22%, 全天成交减少 10.7 万手至 19.1 万手,持仓减少 15926 手至 48.9 万手。
夜盘: 昨日棕榈油主力 1805 合约收盘 5272 元/吨, 较昨日日盘结算价跌 64 元/吨,跌幅 1.20%。
 
 
 
 
 
 
 
 


马来西亚 BMD 市场 3 月收盘 2567 林吉特/吨,较昨日结算价跌 55 林吉特/吨, 跌幅 2.10%。         

昨日马棕弱势下跌,国内棕榈油也以弱势下跌行情为主。本周MPOB公布12月供需报告,从数据来看,产量继续下降,但降幅及预期;出口有所增加,基本符合预期; 库存继续增加,增幅超预期。从报告来看,数据偏空。 自1月8号马来西亚暂停征收3个月的毛棕榈油出口关税,如果在未来3个月马棕库存降至160万吨以下,则出口关税提前恢复,此举旨在提振马棕出口、降低马棕库存,进而支撑现货价格。 马来棕榈油库存压力较大,对价格拖累,但关税政策对价格有支撑, 短期棕榈油上涨动力不足,预计今日弱势震荡为主。
操作上建议短线偏空思路操作。 P1805支撑位参考5200,阻力位参考5300。
  


【鸡蛋   现货滞涨回落,盘面偏弱运行】

jd1802 合约收盘 4055 元/500 千克,较昨收盘+6( +0.15%);成交量 0.27( -0.02)万手,持仓量 1.31( -0.04)万手
jd1805 合约收盘 3722 元/500 千克,较昨收盘+1( +0.03%);成交量 6.17( -2.87)万手,持仓量 21.79( -0.48)万手
全市场成交 7.09( -3.21)万手,持仓量 32.88( -0.40)万手
指数 30 日年华波动率 18.5874%(过去三月平均为 18.4954%)
 


近期贸易商走货偏慢,鸡蛋现货价格滞涨回落,最近几日各地鸡蛋价格普遍冲高回落, 目前产区平均价格在 4.27 元/斤,销区平均价格在 4.56 元/斤,全国平均价格在 4.38 元/斤,目前市场仍然处于春节前备货期,预计在未来 2 周现货价格仍然有需求支撑,大幅下跌概率小,但从绝对价格来看当前均价在高位,上涨也没有空间。受到最近几日价格回调影响, jd1802 大幅下跌, jd1802 主要问题在于春节交割非常不利于买方,且市场预计进入 2 月后价格下跌,因此考虑逢高空。 jd1805 反映 2018 年 4-5 月份消费淡季的价格预期,原则上和当前现货价格相关性不大,考虑到明年 5 月在产蛋鸡量的预期并不低,叠加又处于消费淡季,因此1805 后期走势偏悲观, 当前空单继续持有,下方关注 3600 支撑情况。 

PTA  追高谨慎】

上一交易日主力合约 1805 开盘报 5670 元/吨,收盘报 5678 元/吨,较上一交易日增加 8 元/吨。最高价5684 元/吨,最低价 5634 元/吨。成交量 54 万手,持仓 135 万手,较上一交易日无变化。  


上周数据显示 PTA 工厂库存依然处于低位。短期现货升水期货。 1 月,在较多装置检修和新装置推迟重启情况下,累库预期转弱。中长期而言,成本支撑和聚酯景气延续, 2018 年 PTA 整体价格( 5000-6500 元/吨)重心会继续保持高位,大概率高于 2017 年 PTA 平均价格,长期逢低买是大方向。短期,成本支撑下, PTA 价格快速修复,但当前聚酯长丝利润一般,且在春节期间存在聚酯停车预期。
操作建议:回调买入,追高谨慎,近期注意防范风险,择机止损止盈。
 
 
 
 

【天胶  偏强震荡】

日盘: RU1805 合约开盘价 14090 元/吨,最高价 14195 元/吨,最低价 14050 元/吨,收盘价 14170 元/吨;成交量 336572 手,持仓量 405546 手,较前一交易日减少 11222 手。
夜盘: RU1805 合约开盘价 14220 元 /吨,最高价 14380 元/吨,最低价 14185 元/吨,收盘价 14320 元/吨; 上涨 100 元/吨, 涨幅 0.7%。
 


日胶 1806 合约开盘价 206.7 日元/公斤,最高价 207 日元/公斤,最低价 205.1 日元/公斤,收盘价 206.9日元/公斤;成交量 2495 手,持仓量 9149 手。 


1805 合约周四日内窄幅震荡,夜盘走强。  

我们认为: 目前东南亚供应正常。供需矛盾依然存在, 从下游厂家了解到目前春节备货已经基本完成。交易所库存及保税区库存增加明显, 市场悲观预期较为一致导致市场波动降低, 前一阶段一直呈箱体运动态势。东南亚政府频频出手,市场久盘之后选择阻力相对较小的方向向上小幅突破,但在基本面不配合的情况下,可能还会有所反复。做多的投资者应注意及时止盈、止损。 

LLDPE   上行空间有限】

塑料期货午后小幅拉升, 价格重心缓慢抬高。 L1805 合约开盘于 10025,最高 10110,最低 10000,报收于 10085( +0.55%),成交 33.75 万手,持仓 56.42 万手。 


日内现货市场气氛一般,石化报价继续维持稳定,个别地区市场价格略有上行。煤化工方面,神华拍卖成交较上一日基本持平,线性货源全部溢价成交,但价格较上一日基本持平。期货方面,商品整体表现平稳,价格波动不大,烯烃价格整体偏强。由于预期回料问题将带来供应缺口,市场对于行情整体偏乐观,但由于目前处于淡季,期货升水幅度偏大,预计上行空间有限。
操作上, 空头暂时观望,多头持有但不宜继续追进。
 
 


【PP   短期上方压力越来越大,下跌随时会有】

昨日 PP1805 合约开盘报 9605 元/吨,收盘报 9631 元/吨,较上一交易日上涨 50 元/吨,涨幅 0.52%。最高价 9640 元/吨,最低价 9562 吨;成交量 287540,持仓 549096 手,较上一交日增加 8070 手。   


短期或有压力,难有趋势上涨。 短期上方压力 9800,下方支撑 9100。         


【甲醇  短期偏弱震荡】

甲醇期货主力1805合约上一交易日开盘报2985元/吨,盘面最高价到2985元/吨,最低价到2965元/吨,收盘报2975元/吨,较上一交易日收盘价减少2元/吨。成交量为72万手,持仓量为72万手。  


西南甲醇装置最新消息: 1)泸天化44.5万吨装置最近将重启,但是是以煤为原料,预计本周末附近出产品,其下游二甲醚装置同时开车,二甲醚产能11万吨。 2)中石油可能放松西南地区天然气限气,卡贝乐正与中石油协调气源问题,有提前开车计划。
操作建议:短期可能会有小幅走弱迹象但跌不深,重心还会维持高位。甲醇将面临反复触顶的阶段,关注下游价格。
 
 


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