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中信建投期货工业品每日策略20180112

时间:2018-01-12 08:59:00   我要投稿 
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每 日 策 略

20180112

品种

观     点

策    略

螺纹钢

螺纹已进入消费淡季,随着高炉开工率的回升,产量却逐渐增加,钢厂开始降价出货,社会库存逐步攀升,但钢贸商和终端企业仍坚持谨慎补库,钢厂与钢贸商及终端企业之间的博弈仍将持续,短期内螺纹或将保持震荡偏弱。。

RB1805合约建议在3740-3880区间高抛低吸,有效突破3740止损。

热卷

热卷因轧线检修减少而产量逐步回升,钢厂库存大幅上升,汽车行业受购置税改革政策影响,,短期内需求仍显疲弱;螺纹利润仍然维持高位,一旦热卷利润收缩,部分铁水将流向螺纹,热卷价格仍有支撑,后期或将维持震荡

HC1805合约建议前期空单继续持有,止盈区间设置在3800-3830,有效突破3900止损。

焦煤

国内现货价格稳定,焦化厂库存持续走高,补库节奏加快,低硫资源供给仍然偏紧,对焦煤价格有支撑,但终端需求走弱,对焦煤形成压力,近期焦煤维持震荡的可能性较大。

焦煤1805合约多单止损,无单观望。

焦炭

现货市场跌价范围有所扩大,河北地区继续跟跌,受大范围雨雪天气影响,部分焦企有库存积累情况,整体来看焦企库存处于低位,无明显库存压力,而部分地区为增加煤气供应,开工率提高,供给将更加宽松,后期焦炭维持震荡的概率较大。

焦炭1805合约建议空单继续持有,上方有效突破2050空单止损。

铁矿石

铁矿石现货价格维持稳定,由于面临季节性供应收缩,进口矿发货和到港量均有所减少,有望缓解港口高库存压力,近期铁矿石维持高位震荡偏强的可能性较大。

I1805建议多单继续持有,570附近多单止盈,540附近多单止损。

短期缺乏进一步消息刺激,LME铜现货端贴水在40美元/吨附近,国内现货小幅升水,反映出下游逢低接货,短期来看,目前需求淡季对铜价形成拖累,短期铜价回调概率增加,但中长期由于铜精矿供应逐步趋紧以及国内废铜进口政策的逐步落地,不宜过分看空铜价,维持短空长多思路

沪铜1803合约轻仓短空为主,仓位5%以内,并设置好止损。


沪铝

据国际原铝协会(IAI)统计,2017年11月全球原铝产量为471.4万吨,环比10月份的497.8万吨减少5.3%,同比2016年减少11%。2017年1-11月全球原铝月均产量为505.2万吨,按此推算,预计全年原铝产量有望达6062.7万吨。短期来看,国内电解铝库存有一定下降,近期雨雪天气导致铝运输受阻对铝价形成一定支撑,现货端贴水亦有所收窄,但目前消费端表现依然较弱,期价反弹受到拖累

沪铝1803合约15000-15300区域轻仓短空,仓位5%以内,以回撤200元/吨止损。

沪镍

宏观面,欧洲经济数据向好,并且欧央行会议纪要显示鹰派态度,反观美国公布的经济数据令人失望,使得美元走弱,商品市场略有支撑。基本面,从供给端看,菲律宾环保风波再起,Zambales地区的4家镍矿山被调查,引发镍供给趋紧的预期。需求端,不锈钢价格压力仍存,冬季整体需求呈偏弱状态。总的来说,宏观面与基本面均呈偏多格局,预计镍价震荡偏强,区间98000-102000。

考虑到目前镍价运行在关键压力位,以观望为主。

贵金属

昨日公布的欧元区2017年11月工业产出环比增1%,好于预期增0.8%的数据,并且,欧洲央行12月货币政策会议纪要显示,欧洲央行可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,对薪资增长表示欣慰。欧洲经济数据的强劲对美元形成压制。而美国方面公布2017年12月的PPI数据同比2.6%,不及预期的3.0%,并且上周初请失业金人数超出预期,使得美元继续回落,对贵金属价格形成支撑。总的来看,美元目前处于近三年来相对低位,后续下行空间较小,可静待美元反弹,等待贵金属在下跌中的机会。

沪金1806有空单继续持有,止损位284;沪银1806可考虑在3900-3920附近轻仓试空,仓位5%以内,止损位3960。

原油/沥青

欧洲央行在最新的会议纪要中意外释放出了鹰派的信号,同时美国公布的最新数据表现不佳,美元指数承压下行,为油价提供有效支撑。阿联酋能源部长及OPEC现任主席马兹鲁伊周四发表讲话称,原油市场目前尚未重归均衡,但2018年底预计将达成这一目标。马兹鲁伊指出:“2017年市场基本面表现不错,预计2018年仍将保持良好。目前关注焦点是何时能达成供需平衡,但还未完成这一目标。”不过马兹鲁伊相信今年将最终帮助油市重归均衡。整体看,美元下挫和OPEC减产乐观前景为油价带来支撑,但市场仍担忧油价上涨可能激发美国页岩油商进一步扩大产能。沥青方面,山东地区因原油价格上涨,炼厂加工利润下降,出货积极性不佳;华东地区项目收尾阶段,但近期受天气影响,分流减少区内库存增加;南方地区受高价及物流受阻影响,价格承压下行。

原油暂时观望;bu1806在2750 -2780元/吨区间逢高做空,止损设在2800元/吨附近。

橡胶

美原油延续反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周四收市价208.5日元/公斤;上期所天胶周四主 力合约Ru1805前二十位多头持仓减少1019手至91256手,空头持仓减少4578手至132056手。橡胶1805合约周四晚间 上涨200元至14320元/吨。主力合约Ru1805日K线小幅反弹,成交量放大。

橡胶1805宽幅震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在14600。

P

T

A

美原油延续反弹;PTA产出小幅下降;郑商所PTA周四主力合约TA805前二十位多头持仓增加10209手至406150 手,空头持仓增加8723手至483240手。PTA1805合约周四晚间下跌16元至5646元/吨。主力合约TA805日K线小幅回 调,成交量放大。

PTA1805低位震荡,MACD红柱收敛,轻仓短多,多头止损设在5550。

聚烯烃

美元汇率下跌,全球石油库存紧缩,欧佩克坚持较高的减产履行率,地缘政治风险都在支撑市场,国际油价连续三天创三年来新高,布伦特原油期货三年多来首次盘中突破每桶70美元。在聚烯烃供需矛盾暂不突出的情况下,油价持续上涨有利于带动聚烯烃市场偏强震荡运行。技术上,L/PP1805日线MACD红柱升长,多空主力均大量增仓。

L1805/PP1805多单谨慎持有。

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