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华泰期货动力煤:港口继续探涨,期价高位调整

时间:2018-01-12 08:48:57   我要投稿 
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能源化工

动力煤:港口继续探涨,期价高位调整

整体来看,低温雨雪天气影响,电厂日耗回升叠加产地运输限制,港口煤价或将继续表现强势。而对于期货盘面来说,进口煤通关的放松、春节后供需面松平衡的预期,主力5月反弹空间有限。
策略:5月合约适合逢反弹做空
风险:高日耗持续,春节假期煤矿产量释放受限。
 

PTA:油价冲高回落,PTA高位调整

整体来看,1月装置恢复仍显缓慢加之现有装置检修,PTA累库量存在一定的不确定性,现货短期依旧偏紧。对主力05合约来说,国际油价强势从成本端支撑期价,但织造需求转淡以及供给慢慢落实预期下反弹空间有限,关注聚酯春节检修计划及终端织造开工变化情况。
策略:5月合约逢反弹做空加工费思路不变
风险:PTA装置恢复后不稳定,原油及周边市场整体氛围持续偏暖

 

PE:驱动不强,期价高位谨慎

观点:回料进口批文大幅减少之后,资金抢跑,期价拉出升水,期现正反馈延续,当前价差来看,线性和拉丝估值已经处于相对偏高的位置,价格的进一步上涨需要非标和进口走高或看到下游刚需明显跟进。产业链库存显示,本周库存小幅积累,当前通过期现正反馈的方式拉高价格的难度在增大。进口新料补充回料缺口后,压力大幅减轻,2~4月尚有地膜旺季,供需整体驱动偏强,但绝对价格高位情况下,下游主动补库存意愿偏低,预计期价高位震荡为主。

策略:震荡偏强思路对待,短期可减多,中期区间下沿试多

风险:地膜需求延后释放、非标拖累、原油季节性走弱

 

PP:外盘走强支撑,PP震荡偏强

观点:回料批文大幅减少,在当前全产业链低库存的情况下,为市场带来一定的信心,其整体节奏和LL类似,但PP回料体量小于PE,且近期非标向标品转换较多,短期反弹力度或不及LL。

策略:震荡偏强思路对待,短期可减多,中期区间下沿试多

风险:非标拖累;原油季节性走弱

 

甲醇:港口库存积累,期价或将偏弱运行

观点:前期检修装置逐步稳定生产,甲醇内外盘装置开工继续走高,西北等地库存走高,价格下行,当前产销区套利价差打开,天气好转后,港口现货或将承压,此波上涨不同于之前的供需整体缺口存在,更多地是由于区域错配造成,关注运输好转后现货的回落速度。昨日港口库存继续小幅上涨,从供需上看,甲醇供需或已转向,当前因绝对库存偏低,基差较大缘故,期价走低不易,若可看到库存持续累积或者港口现货价格持续走低,则空单可继续持有。

策略:空单和PP-3*MA扩大持有

风险:外盘装置故障;富德、康奈尔新兴装置开车


橡胶:产区天气寒冷,沪胶反弹
观点:昨天期货价格的企稳反弹或受产区天气影响,泰国、越南等地雨水增加,同时伴随降温,不利于产胶,越南或提前3-4周停割。昨天现货市场价格小幅上扬,期现价差有所缩窄,但价差偏大依然压制期货价格。主力合约持仓维持增加态势,多空分歧较大,昨天前二十主力净空有所减少。受天气影响,昨天泰国原料价格企稳上涨,供应旺季,泰国原料总体维持偏弱走势,本周关注泰国寒冷天气对于原料价格的影响。总的来看,供需并无亮点,期价的反弹需要等待现货价格的配合,期现价差的缩窄才能有更坚定的上涨势头。目前国内停割,国外1月尚处于高产期,1月过去之后,供应将会有季节性缩减。近期关注的焦点主要集中在下游备货能否启动,产区天气的变化以及期现价差的变动。
策略:观望,静待方向选择
风险:无
 

PVC:现货价格松动,期价继续回落

短期供需格局依然表现偏弱,产量不减,消费尚未恢复,供应偏宽松。但采暖季环保限产停产政策的影响或还能延续,对PVC下方起支撑作用。最新公布的华南及华东社会库存继续小幅回升,开工率不减,消费淡季的情形下,库存累计是必然的体现,符合季节性规律。尽管目前库存水平暂时对价格无压力,但也要关注累库的持续性对于价格的压制。近期盘面压力或主要来自于库存累积。
策略:无
风险:下游消费无起色,PVC产量大增,库存累积明显

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