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银河期货金属早评20180111

时间:2018-01-11 09:42:03 手机阅读 我要投稿 
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 镍

隔夜LME镍收于12865,涨200,涨幅1.58%;库存365868,减1188。周三,据CNBC报道,作为美国债券的最大买家,中国有可能降低购买美国债券的速度,甚至停止购买美债,受此消息影响,美指盘中大幅回落,带动有色金属集体冲高回落。


其他有色金属前期盘面已创新高,镍价昨日波动较大,盘中突破前高。结合美股不断刷新高所带来的风险逐渐升高,资金布局有色避险情绪将逐渐显现。

当前国内镍矿、镍板、不锈钢现货整体温和式偏弱,而镍矿、精炼镍、不锈钢等库存却在历史低位,镍基本面的供、需都处于历史的高位,没有实质的变化,基本面对镍价有底部的支撑作用,而缺乏上冲的动能,镍价走势更多是基于宏观主导的有色共振影响。


同时,资金布局镍领域是侧重短期逻辑还是中期逻辑?短期去看产业链各环节的现货整体偏弱,而中期去看,国内港口镍矿库存、镍板库存仍将继续下降,在不锈钢利润持续的情况下,不锈钢厂产量将保持在高位(后期若遇减产将主要集中在200系领域),对应的镍需求仍将在高位,且镍进口窗口关闭的情况下,国内镍供应缺口持续,则国内镍去库存节奏不改,中期将镍作为多头配置较为合理。


基于国内去库存逻辑,则沪伦比值有望进一步上修,建议内外反套头寸继续持有。


隔夜LME锌铅小幅反弹,LME锌涨0.43%收于3350美元,LME铅涨0.2%收于2553美元;沪锌铅相对偏弱,夜盘小幅收跌。宏观市场,美国芝加哥联储主席Evans表示:去年12月曾希望将加息推迟到今年年中,以待通胀进一步上升。


除去近期的税改以外,并非发现任何其他可以刺激经济增长的事件,美联储的宽松政策影响可能未必如市场预期般强烈,隔夜美元指数回落;昨日中国国家统计局公布数据显示,12月CPI同比上涨1.8%,不及预期1.9%,同时连续11个月低于2%;12月PPI同比上涨4.9%,不及预期4.8%,创年内新低。


LME市场,LME锌库存减少25吨至180225吨,LME铅库存减少600吨至143450吨;LME锌现货升水增6.75至22.25美元,LME铅现货升水增1至10.5美元,近期LME锌库存下滑态势减缓但现货表现依然坚挺。


昨日LME锌注销仓单再度小幅增加至5.1万吨,注销仓单占比28.3%,市场对于LME锌锭紧缺担忧持续,给予锌价强支撑。操作上来说,沪锌短期或延续震荡整理,上下空间都不会太大;沪铅缺乏趋势行情,尾随锌价波动为主。


隔夜伦铜先扬后抑,收7146美元/吨,涨40.5美元/吨,涨幅0.57%,增仓602手至33.7万手,成交量减少1241手至15557手。宏观方面,芝加哥联储主席Evans表示,应等到美国经济明显好转后再加息,今年年中才是正确的加息时点。


此外,不应对美债收益率平坦化过度担心,美国经济发展稳健,收益率曲线将会变陡峭。Evans也表示,自己对周三早间关于中国将放缓或停止美债购买的传闻没有强烈看法。隔夜美元指数一度跌破92关口。


产业方面,秘鲁官方报纸《秘鲁人报》1月5日消息,能矿部副部长里卡多˙拉博近日表示,2018年投建的大型矿业项目价值将超过100亿美元,主要包括Quellaveco、Minas Justa、金兆邦沟铁矿、中铝Toromocho铜矿扩建和Corani,其中仅Minas Justa的投资就高达13亿美元。


今年投建的新项目将帮助秘鲁2021年实现铜产量提升30%,2017年秘鲁铜产量为253万吨。盘面上来看,进入交割周期,关注隔月价差变化,目前隔月价差在200元/吨左右,升水有望企稳,预计今日平水~升水50元/吨。


盘面来看,预计伦铜将坚守7100美元/吨关口,预计在7100-7200美元/吨区间内运行。


 铝

隔夜LME铝大幅反弹,涨1.41%收于2186美元,带动沪铝小幅走强,1803收于15095,沪铝指数持仓微增0.4至86万手。


现货市场回顾,上海成交集中14730-14750元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14730-14750元/吨,杭州成交集中14750-14780元/吨。上海无锡持货商挺价出货,随着价差利润的缩窄,中间商寻觅低价货源,买卖双方渐起僵持,近期现货价格比较稳定,下游企业稳定接货。


行业方面,据SMM了解,在环保要求下,12月当月山东部分铝压延企业铸轧线全停,企业只能一方面选择外购铸轧坯料,一方面积极进行煤改气工作;内蒙古政府发表公示,河南淅川铝业20万吨产能转移至内蒙古通辽市联川铝业。


由于LME铝昨日触底反弹,带动国内多头情绪;同时随着买现抛期套利基本结束,期铝抛压减少,市场看涨情绪增加。操作上来说,沪铝有延续小幅反弹可能,但考虑到库存依然居于高位,在消费未有明显好转的背景下,沪铝向上空间可能十分有限。

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