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华泰期货贵金属:多单谨慎持有

时间:2018-01-11 09:11:09 手机阅读 我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:撒哈拉的雪

撒哈拉1979年以来的第三场雪——1979年2月、2016年12月和2018年1月,寒冷气候的南迁和频度的增加继续加重冬天的寒意。美债长端利率的上升叠加美联储相对温和的预期管理(Evans认为年中加息等),促进了美债利率曲线的进一步陡峭化。2s10s有摆脱50BP朝向60BP进发的尝试,在长端收益率水平从2.4%抬升至2.5%之际,需要密切留意利率敏感型资产的价格波动情况。从触发因素来看,市场对中国持有美债以及外储结构调整的解读带来美债利率的短期波动,以及欧元汇率的上升。那么现在美国十年期通胀平衡利率从去年年中的1.70%上升至目前的2.04%(升幅34BP),经济预期在特朗普税改后再度提振的情况下,我们预计长端利率仍将保持回升状态,需要关注逆周期因子调整后人民币双边波动放大带来的市场阶段性调整风险,以及气候进一步恶劣带来的市场阶段性通胀预期回升的可能。
策略:调降国内风险资产敞口,做多利率敏感型商品波动率
风险点:美股、油价大跌

 

贵金属:多单谨慎持有

随着美债收益率曲线的陡峭化,对于美国经济增长的积极因素逐步增加,料继续推动风险资产走强或者阶段性调整之后走强,降低贵金属的对冲需求。另一方面,伴随着美联储短期政策信号的相对缓和(允许通胀上升至目标上方),实际利率中期存在继续下行的可能,在利率冲击过后,依然值得配置贵金属资产。
策略:降低金银多头持仓,或转向做多内外比价
风险点:美国经济数据大幅不及预期,美元反弹夭折

 
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