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华泰期货贵金属:一季度调整料开启

时间:2018-01-10 09:29:09   我要投稿 
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宏观&大类资产

宏观大类:2.5%的冲击

随着十年美债收益率上行突破2.5%,再次确认了去年四季度以来的利率回升势头重启,未来需要关注美债收益率曲线再次陡峭化的延续性,我们重申对于美元持中短期不悲观的看法,关注美债利率重启升势带来的全球资产轮动情况——美国的过热可能和非美的资本冲击风险。从大类资产情况来看,短期内我们注意到国际油价站上三年高位,通胀预期上升至去年年初水平,美债收益率突破2.5%关口,利率和权益资产的轮动继续加强,未来需要关注利率在此前交易特朗普之际达到的2.64%是否冲破,2.5-2.64%区间将成为观察市场调整资产结构的窗口。我们认为无论结果如何,现阶段保持一定谨慎是适宜的,关注资产配置从非美转向美元的可能性。

策略:调降国内风险资产敞口,做多利率敏感型商品波动率

风险点:美股、油价大跌

 

贵金属:一季度调整料开启

美债收益率大幅上涨突破2.5%,在国际油价涨至三年高位,市场通胀预期持续回升至一年高位之际。我们认为美欧之间的阶段性分化正在开启,在日本央行降低债券购买量之际,触发了全球收益率曲线的上扬,料增加后期贵金属调整的压力。另一方面,人民银行调整了逆周期调节因子的政策,料增加国内人民币波动弹性,关注贵金属等资产内外强弱的分化。
策略:降低金银多头持仓,或转向做多内外比价;
风险点:美国经济数据大幅不及预期,美元反弹夭折

 
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